iShares Core Dividend Growth ETF

US46434V6213
51,00 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46434V6213
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/06/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 21541,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,84 %
Tecnológicas 19,22 %
Financeiras 18,81 %
Saúde e farmacêuticas 17,87 %
Industriais e serviços diversos 13,05 %
Serviços públicos 5,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,96 %
País Peso
Estados Unidos 95,60 %
Irlanda 2,54 %
Reino Unido 0,89 %
Suíça 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,98 %
MICROSOFT CORP ORD 2,93 %
APPLE INC ORD 2,79 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,76 %
PFIZER INC ORD 2,74 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,52 %
MERCK & CO INC ORD 2,41 %
COCA-COLA CO ORD 2,17 %
HOME DEPOT INC ORD 2,00 %
PEPSICO INC ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses 5,02 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses 2,24 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano 18,19 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,89 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,78 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,56 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 16,05