iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

DE0005933931
117,84 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,64 EUR (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933931
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2000
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 5604,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,59 %
Tesouraria -0,59 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 19,21 %
Industriais e serviços diversos 17,19 %
Financeiras 16,81 %
Bens de consumo 14,47 %
Tecnológicas 12,25 %
Saúde e farmacêuticas 11,71 %
Operadores de telecomunicações 5,08 %
Serviços públicos 3,86 %
País Peso
Alemanha 82,79 %
Reino Unido 10,99 %
Holanda 5,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,22 %
USD - Dólar americano 11,80 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,99 %
SAP SE ORD 8,17 %
SIEMENS AG ORD 7,16 %
ALLIANZ SE ORD 7,12 %
BAYER AG ORD 5,11 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,08 %
AIRBUS SE ORD 5,01 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,81 %
BASF SE ORD 3,88 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % -4,24 %
Rentabilidade a 3 meses -8,11 % -9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -14,54 % -16,96 %
Rentabilidade a 1 ano -8,72 % -9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,70 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,03 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,68 %
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,36