iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

DE0005933931
129,94 EUR 22/04/2021 11:37 Frankfurt
0,64 EUR (0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
7,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933931
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2000
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/03/2021) 6944,810 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 19,09 %
Financeiras 18,06 %
Bens de consumo 16,52 %
Tecnológicas 14,99 %
Industriais e serviços diversos 13,53 %
Saúde e farmacêuticas 8,37 %
Serviços públicos 4,83 %
Operadores de telecomunicações 4,64 %
País Peso
Alemanha 89,70 %
Reino Unido 10,35 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,65 %
USD - Dólar americano 10,35 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,35 %
SAP SE ORD 9,13 %
SIEMENS AG ORD 8,78 %
ALLIANZ SE ORD 7,50 %
BASF SE ORD 5,45 %
DAIMLER AG ORD 5,42 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,64 %
BAYER AG ORD 4,44 %
ADIDAS AG ORD 4,04 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,44 % 2,77 %
Rentabilidade a 3 meses 8,57 % 8,78 %
Rentabilidade a 6 meses 18,62 % 20,36 %
Rentabilidade a 1 ano 40,87 % 43,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,88 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,59 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,46 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark 17,08 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,31