iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

DE0005933931
128,52 EUR 03/12/2021 16:36 Frankfurt
-0,94 EUR (-0,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
7,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933931
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2000
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/11/2021) 6444,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,59 %
Industriais e serviços diversos 16,51 %
Tecnológicas 14,46 %
Financeiras 13,87 %
Saúde e farmacêuticas 10,12 %
Serviços públicos 4,05 %
Operadores de telecomunicações 3,69 %
País Peso
Alemanha 84,37 %
Reino Unido 10,19 %
Holanda 5,35 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,07 %
USD - Dólar americano 10,96 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,19 %
SAP SE ORD 9,30 %
SIEMENS AG ORD 7,50 %
ALLIANZ SE ORD 5,87 %
DAIMLER AG ORD 5,12 %
AIRBUS SE ORD 4,57 %
BASF SE ORD 4,07 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,74 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,36 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses -3,70 % -3,92 %
Rentabilidade a 6 meses -2,28 % -0,17 %
Rentabilidade a 1 ano 14,10 % 18,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,06 % 11,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,24 % 9,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,44 % 10,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark 16,91 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,80