iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

DE0005933931
130,38 EUR 03/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,36 EUR (-0,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933931
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2000
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/01/2023) 5557,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,54 %
Financeiras 17,20 %
Bens de consumo 13,44 %
Tecnológicas 12,29 %
Saúde e farmacêuticas 10,34 %
Operadores de telecomunicações 5,52 %
Serviços públicos 4,78 %
País Peso
Alemanha 83,37 %
Reino Unido 9,90 %
Holanda 6,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,18 %
USD - Dólar americano 10,81 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 9,90 %
SAP SE ORD 8,45 %
SIEMENS AG ORD 8,23 %
ALLIANZ SE ORD 6,91 %
AIRBUS SE ORD 5,57 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,52 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 4,14 %
BAYER AG ORD 4,07 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,60 %
BASF SE ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,23 % 11,43 %
Rentabilidade a 3 meses 16,88 % 18,47 %
Rentabilidade a 6 meses 15,15 % 10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -1,28 % -7,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,51 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,38 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,83 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,81 %
Volatilidade do benchmark 20,22 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,46