iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

DE0005933931
132,18 EUR 02/08/2021 16:00 Frankfurt
0,24 EUR (0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
8,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933931
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2000
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/07/2021) 7079,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,25 %
Financeiras 17,76 %
Bens de consumo 16,70 %
Tecnológicas 15,39 %
Industriais e serviços diversos 13,97 %
Saúde e farmacêuticas 8,58 %
Operadores de telecomunicações 4,78 %
Serviços públicos 4,40 %
País Peso
Alemanha 89,71 %
Reino Unido 10,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,89 %
USD - Dólar americano 10,12 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,12 %
SAP SE ORD 9,98 %
SIEMENS AG ORD 8,35 %
ALLIANZ SE ORD 7,21 %
DAIMLER AG ORD 5,26 %
BASF SE ORD 5,08 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,78 %
ADIDAS AG ORD 4,73 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,69 %
BAYER AG ORD 4,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 2,50 % 3,53 %
Rentabilidade a 6 meses 15,27 % 15,39 %
Rentabilidade a 1 ano 24,91 % 29,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,13 % 8,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,01 % 9,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,87 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 16,70 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,99