iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

DE0005933931
102,10 EUR 30/09/2022 16:35 Frankfurt
1,02 EUR (1,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
-1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE0005933931
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2000
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/08/2022) 4855,910 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,33 %
Industriais e serviços diversos 17,49 %
Financeiras 16,43 %
Bens de consumo 14,70 %
Saúde e farmacêuticas 11,53 %
Tecnológicas 11,49 %
Operadores de telecomunicações 5,99 %
Serviços públicos 4,01 %
País Peso
Alemanha 82,14 %
Reino Unido 10,49 %
Holanda 6,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,57 %
USD - Dólar americano 11,44 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,49 %
SAP SE ORD 8,08 %
SIEMENS AG ORD 7,00 %
ALLIANZ SE ORD 6,33 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,99 %
AIRBUS SE ORD 5,27 %
BAYER AG ORD 4,77 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,07 %
BASF SE ORD 3,50 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,13 % -9,82 %
Rentabilidade a 3 meses -7,95 % -10,63 %
Rentabilidade a 6 meses -19,54 % -23,86 %
Rentabilidade a 1 ano -22,50 % -28,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,89 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,97 % 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,72 %
Volatilidade do benchmark 18,57 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,09