iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3F81R35
122,11 EUR 25/05/2022 14:26 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3F81R35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 7571,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,42 EUR
Data do último rendimento 13/01/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,54 %
Tesouraria -0,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,32 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
USD - Dólar americano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,77 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,12 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,11 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,11 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,10 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,10 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses -4,62 % -4,83 %
Rentabilidade a 6 meses -8,54 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -8,49 % -8,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,65 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,07 % 2,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,65 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,29