iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3F81R35
134,60 EUR 05/03/2021 16:35 Euronext Amsterdão
-0,28 EUR (-0,21 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3F81R35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (26/02/2021) 9215,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,61 EUR
Data do último rendimento 14/01/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,58 %
Tesouraria -1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,66 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,16 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,14 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,14 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,14 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,13 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,13 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,12 %
TOTAL 2.63% SR: 0,11 %
DEUTSCHE BANK 1.75% 01/17/28 SR: 0,11 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses 1,22 % 1,27 %
Rentabilidade a 1 ano 1,00 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,28 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 3,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,37 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 2,68