iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3F81R35
113,39 EUR 30/09/2022 16:35 Euronext Amesterdão
0,68 EUR (0,60 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3F81R35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 7602,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,54 EUR
Data do último rendimento 14/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,45 %
Tesouraria -0,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,47 %
USD - Dólar americano 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,11 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,10 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,10 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,09 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,87 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -3,14 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -10,13 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -15,68 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,98 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,94 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,88 % 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,68 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -