iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3F81R35
134,93 EUR 18/06/2021 16:35 Euronext Amsterdão
-0,12 EUR (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3F81R35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (28/05/2021) 8573,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,61 EUR
Data do último rendimento 14/01/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,52 %
Tesouraria -0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,38 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,61 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,14 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,13 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,12 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,11 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,11 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,10 %
TOTAL SE 2.625% 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 0,38 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -0,45 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 3,24 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,99 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,57 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,34 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 2,32