iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3F81R35
115,93 EUR 27/01/2023 11:51 Euronext Amesterdão
-0,35 EUR (-0,30 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3F81R35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 8936,710 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 1,25 EUR
Data do último rendimento 12/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,11 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,16 %
EUR CASH 0,13 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,13 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,11 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,11 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,10 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 3,83 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -3,33 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -11,00 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,83 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,26 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,06 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,04 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,06 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -