iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

US4642894798
51,89 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642894798
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/12/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 302,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,38 %
Tesouraria 0,41 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-MAY-2052 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 1,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,60 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % 2,75 %
Rentabilidade a 6 meses -5,07 % -1,68 %
Rentabilidade a 1 ano -13,77 % -5,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,15 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,44 % 4,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,75 % 4,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,30 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 4,63