iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

US4642894798
57,29 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642894798
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/12/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 228,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2051 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2048 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-AUG-2043 1,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-MAY-2048 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses -7,61 % -4,22 %
Rentabilidade a 6 meses -15,03 % -8,40 %
Rentabilidade a 1 ano -1,71 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,78 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,93 %
Volatilidade do benchmark 10,21 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,75