iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

US4642894798
54,40 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642894798
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/12/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 286,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,73 %
Tesouraria 0,07 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2052 1,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 5,31 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -8,87 % -11,27 %
Rentabilidade a 1 ano -14,19 % -11,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,61 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,23 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,78 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,19 %
Volatilidade do benchmark 10,98 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,52