iShares Convertible Bond ETF

US46435G1022
68,78 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
14,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G1022
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/06/2015
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 1859,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 21,41 %
Ações 0,05 %
Tesouraria -0,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 87,57 %
China 5,71 %
Singapura 1,99 %
Israel 1,43 %
Reino Unido 0,58 %
Canadá 0,48 %
Ilhas Caimão 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,77 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,65 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 1,35 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,17 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,05 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,01 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 0,99 %
MONGODB INC .25% 15-JAN-2026 0,89 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 0,87 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,70 % -2,85 %
Rentabilidade a 3 meses 10,72 % 8,74 %
Rentabilidade a 6 meses -3,53 % -1,53 %
Rentabilidade a 1 ano -10,05 % -4,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,33 % 9,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,42 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 10,27 %
Beta 1,39
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 10,94