iShares Convertible Bond ETF

US46435G1022
73,56 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
12,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G1022
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/06/2015
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 1761,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 8,71 %
Tesouraria 0,25 %
Ações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 86,24 %
China 5,36 %
Singapura 2,10 %
Israel 1,51 %
Ilhas Caimão 0,95 %
Canadá 0,48 %
Reino Unido 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,45 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,33 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 1,21 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,11 %
DEXCOM INC .75% 01-DEC-2023 1,08 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 1,07 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 0,98 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 0,95 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 0,94 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,30 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses -2,64 % -0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -2,14 % -1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -3,89 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,68 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,31 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 10,62 %
Beta 1,36
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 8,80