iShares Convertible Bond ETF

US46435G1022
71,73 USD 20/05/2022 17:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
12,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46435G1022
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/06/2015
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 1452,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 23,84 %
Tesouraria 0,16 %
Ações 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 88,20 %
China 4,90 %
Singapura 1,98 %
Israel 1,35 %
Reino Unido 0,50 %
Canadá 0,46 %
Argentina 0,42 %
Ilhas Caimão 0,33 %
Dinamarca 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,64 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,60 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 1,25 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,25 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,14 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,07 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 0,95 %
MONGODB INC .25% 15-JAN-2026 0,91 %
DEXCOM INC .75% 01-DEC-2023 0,84 %
DISH NETWORK CORP 0% 15-DEC-2025 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,81 % -6,99 %
Rentabilidade a 3 meses -5,99 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -18,50 % -12,48 %
Rentabilidade a 1 ano -5,75 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,27 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,39 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 1,41
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 10,01