iShares Cohen & Steers REIT ETF

US4642875649
103,60 USD 23/10/2020 21:00 New York Stock Exchange
0,65 USD (0,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875649
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/01/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/09/2020) 1552,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,34 %
Total Expense Ratio (TER) 0,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 23/09/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 99,41 %
País Peso
Estados Unidos 99,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EQUINIX REIT ORD 7,99 %
PROLOGIS REIT 7,97 %
American Tower Reit 7,81 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 7,53 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 6,80 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 6,41 %
WELLTOWER ORD 4,40 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 4,02 %
REALTY INCOME REIT ORD 3,99 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % 0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -1,43 % 3,44 %
Rentabilidade a 1 ano -18,22 % -15,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,27 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % 3,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,73 % 7,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,73 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,16