iShares Cohen & Steers REIT ETF

US4642875649
68,94 USD 22/09/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,57 USD (0,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875649
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/01/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2021) 2227,090 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Obrigações 0,08 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 99,85 %
País Peso
Estados Unidos 99,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 8,14 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 8,12 %
EQUINIX INC ORD 8,06 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 7,83 %
PUBLIC STORAGE ORD 5,44 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 5,10 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,88 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 4,33 %
WELLTOWER INC ORD 4,04 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,65 % -2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 4,79 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 23,96 % 8,67 %
Rentabilidade a 1 ano 39,34 % 23,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,07 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,36 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,05 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,81 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,84
refinitiv