iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

IE00B02KXK85
76,42 EUR 28/09/2022 10:57 Euronext Amesterdão
-1,58 EUR (-2,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXK85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2004
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 651,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,71 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,37 %
Financeiras 29,86 %
Bens de consumo 19,99 %
Serviços públicos 4,58 %
Saúde e farmacêuticas 4,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,59 %
Industriais e serviços diversos 0,87 %
País Peso
China 95,59 %
Hong Kong 4,26 %
Estados Unidos 0,16 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Singapura 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 99,85 %
USD - Dólar americano 0,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 9,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,36 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,25 %
JD.COM INC ORD 6,54 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,92 %
BAIDU INC ORD 4,50 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,40 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,08 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,81 %
NETEASE INC ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,61 % -8,74 %
Rentabilidade a 3 meses -13,62 % -10,32 %
Rentabilidade a 6 meses -2,25 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -13,38 % -15,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,46 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,51 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -