iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

IE00B02KXK85
82,22 EUR 20/05/2022 16:35 Euronext Amesterdão
0,78 EUR (0,96 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXK85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2004
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 542,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,96 %
Financeiras 34,28 %
Bens de consumo 17,12 %
Serviços públicos 3,67 %
Saúde e farmacêuticas 3,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,85 %
Industriais e serviços diversos 0,60 %
País Peso
China 96,34 %
Hong Kong 3,64 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 99,98 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 10,29 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,47 %
MEITUAN ORD 7,94 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,22 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,97 %
JD.COM INC ORD 4,61 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,23 %
BAIDU INC ORD 4,08 %
BANK OF CHINA LTD ORD 3,26 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -14,56 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -21,11 % -18,42 %
Rentabilidade a 1 ano -22,86 % -18,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,66 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,11 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -