iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

IE00B02KXK85
99,15 EUR 28/10/2021 12:20 Euronext Amesterdão
-1 EUR (-1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
3,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B02KXK85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2004
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/09/2021) 544,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,74 USD
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,11 %
Financeiras 30,78 %
Bens de consumo 16,94 %
Saúde e farmacêuticas 5,94 %
Serviços públicos 3,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,67 %
Industriais e serviços diversos 1,13 %
País Peso
China 95,78 %
Hong Kong 4,17 %
Estados Unidos 0,05 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 99,96 %
USD - Dólar americano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 9,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,18 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,52 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 5,15 %
JD.COM INC ORD 4,47 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,29 %
BAIDU INC ORD 4,13 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,99 %
XIAOMI CORP ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,28 % 3,79 %
Rentabilidade a 3 meses 11,75 % 5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -6,33 % -7,30 %
Rentabilidade a 1 ano -2,09 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,33 % 15,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,73 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % 11,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,94 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,14
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