iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

IE00BYPC1H27
5,269 EUR 27/09/2022 16:36 Frankfurt
-0,0006 EUR (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Yuan Chinês Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYPC1H27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2019
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (31/08/2022) 3145,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 16/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 100,35 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 10,90 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 10,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 4,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 3,18 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,16 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.9% 05-M 3,00 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 2,86 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28% 11-FEB-2024 2,71 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05% 25-AUG-2026 2,41 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.74% 10-SEP-2025 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 4,79 % 3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 4,99 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano 15,74 % 14,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,91 % 8,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -