iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

IE00BYPC1H27
5,124 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Yuan Chinês Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYPC1H27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2019
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (29/04/2022) 4496,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,43 %
Tesouraria 0,60 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 104,59 %
EUR - Euro -0,52 %
USD - Dólar americano -4,05 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 10,84 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 8,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 6,13 %
CNY CASH 5,16 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 4,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 3,43 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,14 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 2,66 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.25% 22-AP 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,50 % -3,56 %
Rentabilidade a 3 meses 0,90 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses 3,21 % 3,18 %
Rentabilidade a 1 ano 15,29 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -