iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

IE00BYPC1H27
4,80 EUR 25/10/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Yuan Chinês Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYPC1H27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2019
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (30/09/2021) 6454,560 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 98,88 %
USD - Dólar americano 1,05 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 9,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 7,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 5,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 5,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,67 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,27 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.25% 22-AP 2,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,50 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 2,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.76% 22- 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % 1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 2,89 % 2,88 %
Rentabilidade a 6 meses 7,17 % 7,17 %
Rentabilidade a 1 ano 11,07 % 10,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv