iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc

IE00BKPSFD61
5,665 USD 19/10/2021 10:29 Euronext Amesterdão
0,0362 USD (0,64 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Yuan Chinês Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKPSFD61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2020
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (30/09/2021) 4283,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 98,88 %
USD - Dólar americano 1,05 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 9,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 7,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 5,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 5,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,67 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,27 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.25% 22-AP 2,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,50 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 2,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.76% 22- 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 3,11 % 2,64 %
Rentabilidade a 6 meses 7,38 % 6,87 %
Rentabilidade a 1 ano 10,71 % 9,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv