iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc

IE00BKPSFD61
5,635 USD 30/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Yuan Chinês Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKPSFD61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2020
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (30/12/2022) 935,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 99,92 %
USD - Dólar americano 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 11,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 9,19 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 5,82 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 5,19 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 4,60 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05% 25-AUG-2026 4,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.9% 05-M 3,63 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28% 11-FEB-2024 3,29 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 2,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % 1,19 %
Rentabilidade a 3 meses -2,42 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -6,08 % -5,95 %
Rentabilidade a 1 ano -1,20 % -0,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,54 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -