iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond

US4642886208
48,29 USD 06/10/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886208
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 6711,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,98 %
Tesouraria 1,00 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,73 %
USD CASH 0,28 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,11 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,10 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,08 %
WELLS FARGO & CO 25-APR-2026 0,08 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,08 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,08 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,25 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -1,11 % -1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 0,05 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano -2,77 % -2,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,00 %
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 4,14