iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond

US4642886208
51,84 USD 16/05/2022 15:38 Nasdaq
0,16 USD (0,31 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886208
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 6263,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,41 %
Tesouraria 0,57 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,66 %
USD CASH 0,16 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,11 %
BROADCOM INC 4.926% 15-MAY-2037 0,09 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,09 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,08 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,08 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,08 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % -0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -4,28 % -4,38 %
Rentabilidade a 1 ano 3,74 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,67 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,77 % 5,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,71 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,09 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,91