iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond

US4642886208
50,55 USD 08/02/2023 16:19 Nasdaq
-0,07 USD (-0,14 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642886208
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 7359,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,14 %
Tesouraria 0,84 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,36 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 0,53 %
BLACKROCK CASH FUNDS: TREASURY;SL AGENCY 0,38 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,11 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,09 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,09 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.55% 23-JAN-20 0,08 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,07 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,07 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses 1,45 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -5,45 % -5,43 %
Rentabilidade a 1 ano -2,37 % -2,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,81 % -1,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,94 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,11 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,41