iShares Biotechnology ETF

US4642875565
163,50 USD 26/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
-3,09 USD (-1,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
10,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875565
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2001
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30/06/2021) 9126,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,42 %
Tecnológicas 2,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,19 %
Financeiras 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 87,86 %
Alemanha 3,10 %
China 2,53 %
Dinamarca 1,79 %
Holanda 0,90 %
Suíça 0,83 %
Irlanda 0,45 %
Bélgica 0,24 %
Espanha 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN INC ORD 7,59 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,30 %
ILLUMINA INC ORD 5,03 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,12 %
BIOGEN INC ORD 3,80 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,80 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,36 %
BIONTECH SE DR 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,45 % 4,80 %
Rentabilidade a 3 meses 9,96 % 11,35 %
Rentabilidade a 6 meses 4,68 % 6,34 %
Rentabilidade a 1 ano 18,10 % 23,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,14 % 18,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,91 % 14,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,99 % 22,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,40 %
Volatilidade do benchmark 17,93 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 11,93