iShares Biotechnology ETF

US4642875565
155,65 USD 18/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,32 USD (-0,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
11,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875565
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2001
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30/09/2021) 9121,590 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 24/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Obrigações 0,18 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,29 %
Tecnológicas 2,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,19 %
Financeiras 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 88,02 %
Alemanha 3,74 %
China 2,31 %
Dinamarca 2,02 %
Holanda 0,93 %
Suíça 0,68 %
Irlanda 0,63 %
Espanha 0,21 %
Canadá 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MODERNA INC ORD 8,73 %
AMGEN INC ORD 8,06 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,83 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,83 %
ILLUMINA INC ORD 3,79 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,65 %
BIONTECH SE DR 3,58 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,55 %
BIOGEN INC ORD 3,28 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,88 % -9,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,56 % -3,25 %
Rentabilidade a 6 meses 5,73 % 4,10 %
Rentabilidade a 1 ano 14,01 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,70 % 16,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,15 % 14,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,38 % 21,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,02 %
Volatilidade do benchmark 17,82 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 10,14
refinitiv