iShares Biotechnology ETF

US4642875565
115,03 USD 19/05/2022 21:15 Nasdaq
1,47 USD (1,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875565
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2001
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (29/04/2022) 7098,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,79 %
Tecnológicas 3,14 %
País Peso
Estados Unidos 87,70 %
Alemanha 2,96 %
Dinamarca 2,32 %
China 1,69 %
Holanda 1,34 %
Reino Unido 0,63 %
Irlanda 0,62 %
Canadá 0,56 %
Suíça 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN INC ORD 8,92 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 7,70 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 7,17 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 7,08 %
MODERNA INC ORD 4,84 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 4,10 %
ILLUMINA INC ORD 3,94 %
BIOGEN INC ORD 3,15 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,97 %
BIONTECH SE DR 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,34 % -11,25 %
Rentabilidade a 3 meses -1,94 % -4,73 %
Rentabilidade a 6 meses -20,25 % -29,24 %
Rentabilidade a 1 ano -12,27 % -25,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,33 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,30 % 14,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,06 %
Volatilidade do benchmark 19,67 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,75