iShares Biotechnology ETF

US4642875565
121,88 USD 04/10/2022 16:22 Nasdaq
2,64 USD (2,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
5,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642875565
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2001
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (30/09/2022) 7558,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,94 %
Tecnológicas 2,91 %
País Peso
Estados Unidos 86,89 %
Alemanha 2,95 %
Dinamarca 2,28 %
Holanda 1,80 %
Ilhas Caimão 1,47 %
Canadá 0,70 %
Reino Unido 0,54 %
Suíça 0,51 %
Irlanda 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
GILEAD SCIENCES INC ORD 7,50 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 7,22 %
AMGEN INC ORD 7,18 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,16 %
MODERNA INC ORD 4,57 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,79 %
ILLUMINA INC ORD 3,17 %
BIOGEN INC ORD 2,87 %
SEAGEN INC ORD 2,82 %
BIONTECH SE ADR 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % -1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 5,06 % 0,44 %
Rentabilidade a 6 meses 0,70 % -8,60 %
Rentabilidade a 1 ano -11,16 % -28,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,74 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,09 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,59 % 12,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,85 %
Volatilidade do benchmark 19,86 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,85