iShares Asia/Pacific Dividend ETF

US4642862936
35,90 USD 13/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642862936
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/02/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,770 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 24/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,51 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 45,81 %
Industriais e serviços diversos 14,47 %
Bens de consumo 12,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,12 %
Serviços públicos 7,34 %
Operadores de telecomunicações 4,86 %
Tecnológicas 3,72 %
País Peso
Austrália 36,30 %
Hong Kong 30,51 %
Japão 29,81 %
Nova Zelândia 2,06 %
Estados Unidos 0,06 %
Singapura 0,06 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 36,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 30,51 %
JPY - Iene japonês 29,81 %
NZD - Dólar neozelandês 2,06 %
USD - Dólar americano 1,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 5,79 %
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD ORD 4,17 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 3,72 %
PENDAL GROUP LTD ORD 3,43 %
PCCW LTD ORD 2,81 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 2,80 %
NIPPON YUSEN KK ORD 2,74 %
RIO TINTO LTD ORD 2,67 %
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD ORD 2,59 %
SUPER RETAIL GROUP LTD ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -3,33 % -8,11 %
Rentabilidade a 6 meses 2,97 % -11,04 %
Rentabilidade a 1 ano 4,51 % -7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,78 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 7,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,59 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 3,40 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,40