iShares Asia/Pacific Dividend ETF

US4642862936
40,52 USD 23/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,06 USD (0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642862936
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/02/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 37,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,56 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 49,96 %
Serviços públicos 13,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,32 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Operadores de telecomunicações 7,08 %
Bens de consumo 6,42 %
Tecnológicas 4,66 %
País Peso
Hong Kong 37,15 %
Japão 36,31 %
Austrália 19,00 %
Singapura 3,08 %
Nova Zelândia 2,68 %
Estados Unidos 0,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,45 %
JPY - Iene japonês 36,31 %
AUD - Dólar australiano 19,00 %
NZD - Dólar neozelandês 2,67 %
SGD - Dólar de Singapura 1,79 %
USD - Dólar americano 1,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 4,63 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 2,95 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 2,82 %
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD 2,68 %
PCCW LTD ORD 2,65 %
JB HI-FI LTD ORD 2,60 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 2,59 %
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD ORD 2,48 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,39 %
AUSNET SERVICES LTD ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 1,16 % -1,43 %
Rentabilidade a 6 meses 7,91 % -1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 24,28 % 19,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,92 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,92 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,16 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,54