iShares Asia/Pacific Dividend ETF

US4642862936
29,27 USD 29/09/2022 15:23 New York Stock Exchange
-0,6519 USD (-2,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642862936
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/02/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 33,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,73 USD
Data do último rendimento 26/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,61 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 45,66 %
Industriais e serviços diversos 16,15 %
Bens de consumo 13,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,86 %
Serviços públicos 6,40 %
Operadores de telecomunicações 5,04 %
Tecnológicas 3,90 %
País Peso
Austrália 33,28 %
Japão 32,03 %
Hong Kong 31,39 %
Nova Zelândia 2,34 %
Singapura 0,03 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 33,21 %
JPY - Iene japonês 32,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 31,07 %
NZD - Dólar neozelandês 2,31 %
USD - Dólar americano 1,32 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 5,20 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 3,90 %
PENDAL GROUP LTD ORD 3,55 %
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD ORD 3,51 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 3,40 %
NIPPON YUSEN KK ORD 3,17 %
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD ORD 2,81 %
PCCW LTD ORD 2,70 %
SUPER RETAIL GROUP LTD ORD 2,54 %
RIO TINTO LTD ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,94 % -9,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -5,64 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano 3,63 % -12,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,59 % 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,14
Tracking Error 3,41 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,37