iShares Asia/Pacific Dividend ETF

US4642862936
37,66 USD 27/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,2 USD (-0,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642862936
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/02/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 19,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,64 USD
Data do último rendimento 23/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Financeiras 61,90 %
Serviços públicos 10,31 %
Operadores de telecomunicações 8,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,15 %
Industriais e serviços diversos 6,00 %
Tecnológicas 3,33 %
Bens de consumo 1,70 %
País Peso
Hong Kong 42,63 %
Japão 19,87 %
Austrália 19,82 %
Singapura 13,51 %
Nova Zelândia 2,32 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,83 %
JPY - Iene japonês 19,87 %
AUD - Dólar australiano 19,79 %
SGD - Dólar de Singapura 11,32 %
NZD - Dólar neozelandês 2,32 %
USD - Dólar americano 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
VTECH HOLDINGS ORD 3,33 %
BENDIGO AND ADELAIDE BANK ORD 3,20 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 3,15 %
HAITONG INT'L ORD 3,08 %
MCMILLAN SHAKESPEARE ORD 3,00 %
PCCW ORD 2,98 %
HYSAN DEV ORD 2,55 %
KERRY PROP ORD 2,47 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,46 %
NEW WORLD DEV ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,88 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 11,11 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 10,82 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano -15,83 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,26 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,73 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,21
Tracking Error 3,10 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -