iShares Asia/Pacific Dividend ETF

US4642862936
32,33 USD 26-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
1,6 USD (5,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642862936
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23-02-2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 21,950 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 25-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,02 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Financeiras 25,94 %
Bens de consumo 24,51 %
Operadores de telecomunicações 17,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,72 %
Serviços públicos 9,82 %
Tecnológicas 3,53 %
Industriais e serviços diversos 3,07 %
País Peso
Austrália 51,73 %
Hong Kong 21,04 %
Singapura 10,16 %
Japão 9,07 %
Nova Zelândia 8,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 51,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,04 %
SGD - Dólar de Singapura 10,16 %
JPY - Iene japonês 9,07 %
NZD - Dólar neozelandês 8,02 %
USD - Dólar americano -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
JB HI-FI ORD 6,44 %
CSR Ord 5,36 %
SPARK NEW ZEALAND ORD 5,13 %
PCCW ORD 4,84 %
Super Retail Group Ord 3,89 %
AUSNET SERVICES 3,88 %
HARVEY NORMAN HOLDINGS ORD 3,82 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,81 %
STARHUB ORD 3,65 %
Power Assets ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -24,38 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -26,94 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano -22,84 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,88 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,36 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,07 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,23
Tracking Error 3,02 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -