iShares Asia/Pacific Dividend ETF

US4642862936
33,40 USD 06/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,1 USD (0,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642862936
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/02/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 19,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 61,13 %
Serviços públicos 9,72 %
Operadores de telecomunicações 8,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,92 %
Industriais e serviços diversos 5,63 %
Bens de consumo 3,70 %
Tecnológicas 2,82 %
País Peso
Hong Kong 41,01 %
Austrália 22,71 %
Japão 19,63 %
Singapura 12,96 %
Nova Zelândia 4,37 %
Estados Unidos 0,05 %
China 0,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,51 %
AUD - Dólar australiano 23,43 %
JPY - Iene japonês 18,67 %
SGD - Dólar de Singapura 11,15 %
NZD - Dólar neozelandês 2,41 %
USD - Dólar americano 1,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BENDIGO AND ADELAIDE BANK ORD 3,07 %
HAITONG INT'L ORD 3,02 %
VTECH HOLDINGS ORD 2,77 %
GEMDALE PPT ORD 2,65 %
MCMILLAN SHAKESPEARE ORD 2,64 %
PCCW ORD 2,55 %
BOC HONG KONG ORD 2,48 %
KERRY PROP ORD 2,38 %
HYSAN DEV ORD 2,37 %
NZD CASH 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,65 % -1,59 %
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % 6,30 %
Rentabilidade a 6 meses -26,27 % -6,13 %
Rentabilidade a 1 ano -21,22 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,80 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,30 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,95 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,20
Tracking Error 3,08 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -