iShares Asia/Pacific Dividend ETF

US4642862936
38,46 USD 19/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,12 USD (0,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642862936
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/02/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 35,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,72 USD
Data do último rendimento 24/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Obrigações 1,49 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 49,02 %
Serviços públicos 15,20 %
Industriais e serviços diversos 9,32 %
Operadores de telecomunicações 7,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,95 %
Bens de consumo 6,20 %
Tecnológicas 3,92 %
País Peso
Japão 40,79 %
Hong Kong 34,05 %
Austrália 17,06 %
Singapura 3,39 %
Nova Zelândia 2,88 %
Estados Unidos 1,49 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 40,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 35,41 %
AUD - Dólar australiano 17,06 %
NZD - Dólar neozelandês 2,88 %
SGD - Dólar de Singapura 2,03 %
USD - Dólar americano 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSNET SERVICES LTD ORD 3,50 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 3,04 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 2,87 %
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD 2,81 %
PCCW LTD ORD 2,77 %
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC ORD 2,46 %
JB HI-FI LTD ORD 2,40 %
HASEKO CORP ORD 2,31 %
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ORD 2,24 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,80 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -1,41 % -3,23 %
Rentabilidade a 1 ano 22,05 % 13,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,35 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,28 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,61 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,23 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,55
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