iShares Asia/Pacific Dividend ETF

US4642862936
41,46 USD 24/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,41 USD (-0,98 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642862936
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/02/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 28,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 62,61 %
Serviços públicos 9,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,27 %
Operadores de telecomunicações 8,10 %
Industriais e serviços diversos 5,72 %
Tecnológicas 3,40 %
Bens de consumo 1,78 %
País Peso
Hong Kong 39,63 %
Austrália 22,68 %
Japão 19,21 %
Singapura 14,17 %
Nova Zelândia 2,29 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,08 %
AUD - Dólar australiano 22,68 %
JPY - Iene japonês 19,21 %
SGD - Dólar de Singapura 11,72 %
NZD - Dólar neozelandês 2,29 %
USD - Dólar americano 2,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BENDIGO AND ADELAIDE BANK ORD 4,05 %
MCMILLAN SHAKESPEARE ORD 3,76 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 3,65 %
VTECH HOLDINGS ORD 3,40 %
HAITONG INT'L ORD 3,19 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,75 %
HYSAN DEV ORD 2,47 %
SWIRE PACIFIC A ORD 2,45 %
BOC AVIATION ORD 2,45 %
DBS Group Holdings ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,32 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 8,63 % 8,01 %
Rentabilidade a 6 meses 20,43 % 19,13 %
Rentabilidade a 1 ano -7,09 % 15,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,09 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,38 % 11,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,97 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,24
Tracking Error 3,15 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,41