iShares Asia/Pacific Dividend ETF

US4642862936
42,06 USD 07/05/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,45 USD (1,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642862936
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/02/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/04/2021) 37,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,09 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 49,33 %
Serviços públicos 14,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,92 %
Industriais e serviços diversos 8,45 %
Operadores de telecomunicações 7,27 %
Bens de consumo 6,44 %
Tecnológicas 4,48 %
País Peso
Japão 37,27 %
Hong Kong 37,08 %
Austrália 18,08 %
Singapura 3,32 %
Nova Zelândia 2,49 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,44 %
JPY - Iene japonês 37,27 %
AUD - Dólar australiano 18,08 %
NZD - Dólar neozelandês 2,49 %
SGD - Dólar de Singapura 1,96 %
USD - Dólar americano 1,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 4,54 %
PCCW LTD ORD 2,88 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 2,78 %
AUSNET SERVICES LTD ORD 2,60 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 2,53 %
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD 2,48 %
GEMDALE PROPERTIES AND INVESTMENT CORPORATION LTD 2,46 %
JB HI-FI LTD ORD 2,41 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,41 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 7,61 % -2,59 %
Rentabilidade a 6 meses 22,81 % 11,01 %
Rentabilidade a 1 ano 26,21 % 26,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,14 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,94 %
Volatilidade do benchmark 11,63 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,15 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,68