iShares Asia/Pacific Dividend ETF

US4642862936
35,51 USD 07/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642862936
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/02/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 38,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 13/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 44,32 %
Industriais e serviços diversos 15,16 %
Bens de consumo 14,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,98 %
Serviços públicos 6,05 %
Operadores de telecomunicações 4,90 %
Tecnológicas 3,69 %
País Peso
Japão 32,89 %
Austrália 32,57 %
Hong Kong 30,85 %
Nova Zelândia 2,31 %
Singapura 0,04 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 32,89 %
AUD - Dólar australiano 32,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 30,85 %
NZD - Dólar neozelandês 2,31 %
USD - Dólar americano 1,33 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 6,30 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 3,69 %
RIO TINTO LTD ORD 3,17 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 3,11 %
SUPER RETAIL GROUP LTD ORD 3,06 %
NIPPON YUSEN KK ORD 2,84 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 2,66 %
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,61 %
PCCW LTD ORD 2,59 %
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 11,10 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 2,64 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,36 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,22 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,13
Tracking Error 3,36 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,45