iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS244
22,83 EUR 21/01/2022 16:20 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS244
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (30/12/2021) 434,360 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 11/11/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,75 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Financeiras 61,75 %
País Peso
Japão 39,36 %
Hong Kong 16,57 %
Austrália 15,07 %
Singapura 4,24 %
Nova Zelândia 1,65 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 39,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,57 %
AUD - Dólar australiano 15,07 %
SGD - Dólar de Singapura 4,11 %
USD - Dólar americano 1,71 %
NZD - Dólar neozelandês 1,65 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,84 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 4,56 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,16 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 3,29 %
Scentre Group 3,15 %
DEXUS STAPLED UNT 2,30 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 2,28 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 2,20 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 2,20 %
NIPPON PROLOGIS REIT INC ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,88 % -1,27 %
Rentabilidade a 3 meses -3,14 % -0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -3,63 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano 5,98 % 16,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,45 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,51 % 6,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,49 % 9,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,71 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,04