iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS244
23,78 EUR 15/04/2021 15:21 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS244
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/03/2021) 445,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 10/02/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,65 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Financeiras 66,65 %
País Peso
Japão 42,62 %
Hong Kong 24,63 %
Austrália 15,17 %
Singapura 13,48 %
Nova Zelândia 1,18 %
Estados Unidos 0,06 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 42,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,12 %
AUD - Dólar australiano 15,17 %
SGD - Dólar de Singapura 13,20 %
USD - Dólar americano 1,90 %
NZD - Dólar neozelandês 1,18 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 5,88 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 5,75 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,17 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 3,94 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 3,05 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 2,51 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 2,37 %
Dexus 2,22 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,18 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,09 % 3,53 %
Rentabilidade a 3 meses 9,95 % 9,98 %
Rentabilidade a 6 meses 17,11 % 14,15 %
Rentabilidade a 1 ano 18,99 % 16,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % 7,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,15 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,64 % 8,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,96