iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS244
21,34 EUR 02/12/2022 16:26 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS244
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 391,900 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,41 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Financeiras 62,49 %
Bens de consumo 2,91 %
País Peso
Japão 46,72 %
Austrália 16,53 %
Hong Kong 13,22 %
Singapura 4,01 %
Nova Zelândia 1,48 %
Coreia do Sul 0,30 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 46,72 %
AUD - Dólar australiano 16,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,22 %
SGD - Dólar de Singapura 3,91 %
NZD - Dólar neozelandês 1,48 %
USD - Dólar americano 1,43 %
KRW - Won sul-coreano 0,30 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 5,41 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 4,74 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,40 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,87 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 3,39 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 2,98 %
SEKISUI HOUSE LTD ORD 2,91 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 2,10 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 2,08 %
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -7,12 % -7,80 %
Rentabilidade a 6 meses -6,85 % -7,98 %
Rentabilidade a 1 ano -4,60 % -9,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,48 % -1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark 16,18 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,51