iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Dist)

IE00B1FZS244
19,83 EUR 07/08/2020 14:25 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS244
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 344,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 14/05/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,61 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Financeiras 87,61 %
País Peso
Japão 38,09 %
Hong Kong 28,96 %
Singapura 15,59 %
Austrália 14,81 %
Nova Zelândia 0,38 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 38,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,39 %
SGD - Dólar de Singapura 15,16 %
AUD - Dólar australiano 14,81 %
USD - Dólar americano 1,72 %
NZD - Dólar neozelandês 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHK PPT ORD 6,51 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,03 %
CK ASSET ORD 5,75 %
WHARF REIC ORD 2,81 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 2,78 %
Nippon Building Fund Inc 2,59 %
DEXUS STAPLED UNT 2,48 %
NEW WORLD DEV-OLD ORD (TEMP) 2,43 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,40 %
JAPAN REAL ESTAT REIT ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,74 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -4,29 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses -25,24 % -19,42 %
Rentabilidade a 1 ano -20,90 % -9,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,86 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,10 % 7,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,53 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,64