iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS244
23,92 EUR 30/07/2021 16:35 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS244
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2021) 343,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 13/05/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,81 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Financeiras 66,81 %
País Peso
Japão 43,12 %
Hong Kong 18,74 %
Austrália 12,21 %
Singapura 3,98 %
Nova Zelândia 1,12 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 43,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,23 %
AUD - Dólar australiano 12,21 %
SGD - Dólar de Singapura 3,98 %
USD - Dólar americano 1,47 %
NZD - Dólar neozelandês 1,12 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 5,63 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 5,59 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,32 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 4,32 %
Scentre Group 2,81 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 2,51 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 2,44 %
DEXUS STAPLED UNT D 2,28 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 2,27 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % 4,89 %
Rentabilidade a 6 meses 11,82 % 16,93 %
Rentabilidade a 1 ano 23,75 % 23,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,04 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,11