iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist)

IE00B14X4T88
19,22 EUR 05/10/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4T88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 301,390 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Financeiras 45,68 %
Industriais e serviços diversos 16,17 %
Bens de consumo 13,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,86 %
Serviços públicos 6,41 %
Operadores de telecomunicações 5,04 %
Tecnológicas 3,90 %
País Peso
Austrália 33,28 %
Japão 31,95 %
Hong Kong 31,43 %
Nova Zelândia 2,34 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 33,26 %
JPY - Iene japonês 31,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 31,12 %
NZD - Dólar neozelandês 2,32 %
USD - Dólar americano 1,33 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 5,20 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 3,90 %
PENDAL GROUP LTD ORD 3,55 %
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD ORD 3,51 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 3,40 %
NIPPON YUSEN KK ORD 3,16 %
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD ORD 2,83 %
PCCW LTD ORD 2,70 %
SUPER RETAIL GROUP LTD ORD 2,54 %
RIO TINTO LTD ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,02 % -6,85 %
Rentabilidade a 3 meses -4,98 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -12,23 % -12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -2,90 % -11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,39 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,39 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,04 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,56 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,13
Tracking Error 3,38 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -