iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist)

IE00B14X4T88
21,64 EUR 11/06/2021 15:57 Euronext Amsterdão
0,03 EUR (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4T88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (28/05/2021) 317,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 11/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Financeiras 50,37 %
Serviços públicos 13,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,56 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
Operadores de telecomunicações 7,01 %
Bens de consumo 6,45 %
Tecnológicas 4,42 %
País Peso
Hong Kong 37,64 %
Japão 37,23 %
Austrália 17,78 %
Singapura 3,17 %
Nova Zelândia 2,52 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,97 %
JPY - Iene japonês 37,23 %
AUD - Dólar australiano 17,78 %
NZD - Dólar neozelandês 2,52 %
SGD - Dólar de Singapura 1,84 %
USD - Dólar americano 1,66 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 4,34 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 2,79 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 2,78 %
PCCW LTD ORD 2,69 %
GEMDALE PROPERTIES AND INVESTMENT CORPORATION LTD 2,52 %
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD 2,51 %
JB HI-FI LTD ORD 2,45 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,41 %
AUSNET SERVICES LTD ORD 2,35 %
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,68 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 12,67 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 9,25 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,53 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,00 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,02 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,18 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,88