iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist)

IE00B14X4T88
21,43 EUR 05/03/2021 16:29 Euronext Amsterdão
-0,12 EUR (-0,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4T88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 352,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 10/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 62,67 %
Serviços públicos 9,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,27 %
Operadores de telecomunicações 8,11 %
Industriais e serviços diversos 5,72 %
Tecnológicas 3,40 %
Bens de consumo 1,79 %
País Peso
Hong Kong 39,63 %
Austrália 22,70 %
Japão 19,23 %
Singapura 14,16 %
Nova Zelândia 2,29 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 43,23 %
AUD - Dólar australiano 21,97 %
JPY - Iene japonês 19,73 %
SGD - Dólar de Singapura 11,10 %
NZD - Dólar neozelandês 2,05 %
USD - Dólar americano 1,93 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BENDIGO AND ADELAIDE BANK ORD 4,06 %
MCMILLAN SHAKESPEARE ORD 3,76 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 3,65 %
VTECH HOLDINGS ORD 3,40 %
HAITONG INT'L ORD 3,20 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,75 %
HYSAN DEV ORD 2,47 %
BOC AVIATION ORD 2,45 %
SWIRE PACIFIC A ORD 2,45 %
DBS Group Holdings ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,82 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 12,31 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 23,04 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 6,27 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,50 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,22 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,32 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,26
Tracking Error 3,21 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,28