iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist)

IE00B14X4T88
17,84 EUR 11/08/2020 16:26 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4T88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 281,550 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Financeiras 59,94 %
Serviços públicos 9,87 %
Operadores de telecomunicações 8,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,98 %
Industriais e serviços diversos 5,49 %
Bens de consumo 3,66 %
Tecnológicas 2,78 %
País Peso
Hong Kong 41,15 %
Austrália 22,92 %
Japão 19,69 %
Singapura 12,63 %
Nova Zelândia 4,48 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,38 %
AUD - Dólar australiano 22,92 %
JPY - Iene japonês 18,80 %
SGD - Dólar de Singapura 10,54 %
NZD - Dólar neozelandês 4,48 %
USD - Dólar americano 1,90 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BENDIGO AND ADELAIDE BANK ORD 3,02 %
HAITONG INT'L ORD 2,98 %
VTECH HOLDINGS ORD 2,78 %
GEMDALE PPT ORD 2,67 %
MCMILLAN SHAKESPEARE ORD 2,63 %
PCCW ORD 2,60 %
BOC HONG KONG ORD 2,43 %
KERRY PROP ORD 2,41 %
HYSAN DEV ORD 2,37 %
NZD CASH 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,53 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,82 % 5,20 %
Rentabilidade a 6 meses -26,02 % -7,79 %
Rentabilidade a 1 ano -19,85 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,59 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,75 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,98 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,20
Tracking Error 3,10 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -