iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist)

IE00B14X4T88
21,33 EUR 18/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4T88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (28/04/2022) 334,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Financeiras 45,81 %
Industriais e serviços diversos 14,48 %
Bens de consumo 12,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,13 %
Serviços públicos 7,33 %
Operadores de telecomunicações 4,87 %
Tecnológicas 3,72 %
País Peso
Austrália 36,44 %
Hong Kong 30,47 %
Japão 29,70 %
Nova Zelândia 2,07 %
Estados Unidos 0,07 %
Singapura 0,02 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 36,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 30,47 %
JPY - Iene japonês 29,70 %
NZD - Dólar neozelandês 2,07 %
USD - Dólar americano 1,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 5,79 %
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD ORD 4,17 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 3,72 %
PENDAL GROUP LTD ORD 3,43 %
PCCW LTD ORD 2,81 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 2,80 %
NIPPON YUSEN KK ORD 2,74 %
RIO TINTO LTD ORD 2,67 %
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD ORD 2,59 %
SUPER RETAIL GROUP LTD ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,95 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses -3,37 % -6,58 %
Rentabilidade a 6 meses 3,91 % -10,37 %
Rentabilidade a 1 ano 4,90 % -4,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,31 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,40 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,63 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,13
Tracking Error 3,37 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,35