iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist)

IE00B14X4T88
20,47 EUR 17/09/2021 16:21 Euronext Amesterdão
-0,215 EUR (-1,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4T88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 308,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Financeiras 49,40 %
Serviços públicos 14,25 %
Industriais e serviços diversos 8,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,65 %
Operadores de telecomunicações 7,33 %
Bens de consumo 6,28 %
Tecnológicas 4,50 %
País Peso
Japão 37,94 %
Hong Kong 36,32 %
Austrália 18,26 %
Singapura 3,02 %
Nova Zelândia 2,81 %
Estados Unidos 0,13 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 37,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 37,50 %
AUD - Dólar australiano 18,26 %
NZD - Dólar neozelandês 2,81 %
SGD - Dólar de Singapura 1,84 %
USD - Dólar americano 1,64 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 4,15 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 2,95 %
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD 2,81 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 2,79 %
PCCW LTD ORD 2,70 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 2,64 %
AUSNET SERVICES LTD ORD 2,61 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,53 %
JB HI-FI LTD ORD 2,35 %
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,70 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -2,16 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 21,81 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,84 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,67 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,17
Tracking Error 3,23 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,88
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