iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist)

IE00B14X4T88
18,05 EUR 29-05-2020 15:34 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4T88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-06-2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 293,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 12-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,94 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Financeiras 25,81 %
Bens de consumo 24,40 %
Operadores de telecomunicações 17,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,95 %
Serviços públicos 9,77 %
Tecnológicas 3,53 %
Industriais e serviços diversos 3,06 %
País Peso
Austrália 51,76 %
Hong Kong 21,03 %
Singapura 10,12 %
Japão 9,01 %
Nova Zelândia 8,01 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 51,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,03 %
SGD - Dólar de Singapura 10,12 %
JPY - Iene japonês 9,01 %
NZD - Dólar neozelandês 8,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JB HI-FI ORD 6,42 %
CSR Ord 5,60 %
SPARK NEW ZEALAND ORD 5,14 %
PCCW ORD 4,82 %
AUSNET SERVICES 3,87 %
Super Retail Group Ord 3,86 %
HARVEY NORMAN HOLDINGS ORD 3,81 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,81 %
STARHUB ORD 3,65 %
Power Assets ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,19 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -17,11 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -23,28 % -7,99 %
Rentabilidade a 1 ano -18,62 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,16 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,40 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,56 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,09 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,23
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -