iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist)

IE00B14X4T88
19,54 EUR 23/11/2020 16:22 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4T88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 286,030 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 17/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Financeiras 61,83 %
Serviços públicos 10,31 %
Operadores de telecomunicações 8,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,14 %
Industriais e serviços diversos 6,00 %
Tecnológicas 3,33 %
Bens de consumo 1,69 %
País Peso
Hong Kong 42,59 %
Austrália 19,89 %
Japão 19,83 %
Singapura 13,49 %
Nova Zelândia 2,32 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,78 %
AUD - Dólar australiano 19,89 %
JPY - Iene japonês 19,83 %
SGD - Dólar de Singapura 11,30 %
NZD - Dólar neozelandês 2,32 %
USD - Dólar americano 1,88 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VTECH HOLDINGS ORD 3,33 %
BENDIGO AND ADELAIDE BANK ORD 3,19 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 3,15 %
HAITONG INT'L ORD 3,08 %
MCMILLAN SHAKESPEARE ORD 3,00 %
PCCW ORD 2,97 %
HYSAN DEV ORD 2,55 %
KERRY PROP ORD 2,47 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,46 %
GEMDALE PPT ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,18 % 7,56 %
Rentabilidade a 3 meses 10,61 % 11,42 %
Rentabilidade a 6 meses 11,11 % 15,95 %
Rentabilidade a 1 ano -17,33 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,81 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,95 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,11 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,83 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,11 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -