iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist)

IE00B14X4T88
20,89 EUR 27/01/2023 16:29 Euronext Amesterdão
0,015 EUR (0,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B14X4T88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 311,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,61 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Financeiras 46,17 %
Industriais e serviços diversos 15,34 %
Bens de consumo 13,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,94 %
Serviços públicos 6,05 %
Operadores de telecomunicações 4,84 %
Tecnológicas 3,69 %
País Peso
Austrália 33,38 %
Japão 32,65 %
Hong Kong 30,26 %
Nova Zelândia 2,41 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 33,38 %
JPY - Iene japonês 32,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 30,26 %
NZD - Dólar neozelandês 2,41 %
USD - Dólar americano 1,29 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 5,73 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 3,69 %
PENDAL GROUP LTD ORD 3,38 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 3,22 %
NIPPON YUSEN KK ORD 2,90 %
RIO TINTO LTD ORD 2,87 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 2,62 %
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,58 %
SUPER RETAIL GROUP LTD ORD 2,55 %
PCCW LTD ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,54 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 15,06 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses 1,42 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano 4,31 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,00 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,05 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,13
Tracking Error 3,40 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,23