iShares Asia 50 ETF

US4642884302
89,45 USD 22/06/2021 00:00 Nasdaq
-0,75 USD (-0,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
16,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642884302
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/11/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (28/05/2021) 2509,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,45 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 0,33 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,69 %
Financeiras 21,91 %
Bens de consumo 4,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,83 %
Saúde e farmacêuticas 2,12 %
Industriais e serviços diversos 1,54 %
Serviços públicos 1,45 %
Operadores de telecomunicações 0,45 %
País Peso
China 42,45 %
Coreia do Sul 23,25 %
Hong Kong 12,26 %
Singapura 3,26 %
Estados Unidos 0,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,71 %
KRW - Won sul-coreano 23,25 %
SGD - Dólar de Singapura 3,26 %
USD - Dólar americano 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,73 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 11,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 11,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 10,80 %
AIA GROUP LTD ORD 4,71 %
MEITUAN ORD 4,18 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,38 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,15 %
JD.COM INC ORD 1,91 %
SK HYNIX INC ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,19 % 2,39 %
Rentabilidade a 3 meses -2,23 % -2,51 %
Rentabilidade a 6 meses 11,13 % 6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 33,96 % 18,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,66 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,55 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,50 % 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,02 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,21
Rácio de Treynor 15,05