iShares Asia 50 ETF

US4642884302
64,29 USD 27/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642884302
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/11/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 1692,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,73 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 0,29 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,79 %
Financeiras 24,02 %
Bens de consumo 6,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,74 %
Industriais e serviços diversos 1,54 %
Saúde e farmacêuticas 1,52 %
Serviços públicos 1,10 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
País Peso
China 39,84 %
Coreia do Sul 22,55 %
Hong Kong 10,12 %
Singapura 4,45 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,95 %
KRW - Won sul-coreano 22,55 %
SGD - Dólar de Singapura 4,45 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 13,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 11,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 10,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,44 %
AIA GROUP LTD ORD 4,65 %
MEITUAN ORD 3,43 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,86 %
JD.COM INC ORD 2,75 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,96 %
SK HYNIX INC ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -9,20 % -4,49 %
Rentabilidade a 6 meses -13,26 % -8,57 %
Rentabilidade a 1 ano -19,83 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,59 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,93 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,47 % 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 5,86