iShares Asia 50 ETF

US4642884302
77,92 USD 20/09/2021 00:00 Nasdaq
-2,75 USD (-3,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642884302
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/11/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 2230,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,45 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,31 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,61 %
Financeiras 20,65 %
Bens de consumo 6,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,87 %
Saúde e farmacêuticas 2,37 %
Industriais e serviços diversos 1,80 %
Serviços públicos 1,08 %
Operadores de telecomunicações 0,48 %
País Peso
China 40,03 %
Coreia do Sul 23,87 %
Hong Kong 12,13 %
Singapura 3,32 %
Estados Unidos 0,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,17 %
KRW - Won sul-coreano 23,87 %
SGD - Dólar de Singapura 3,32 %
USD - Dólar americano 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 13,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 11,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 10,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,88 %
AIA GROUP LTD ORD 4,55 %
MEITUAN ORD 4,21 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,38 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,24 %
JD.COM INC ORD 2,23 %
NAVER CORP ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % 4,58 %
Rentabilidade a 3 meses -12,59 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -14,20 % -3,10 %
Rentabilidade a 1 ano 9,49 % 15,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,25 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,58 % 7,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,94 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 11,06
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