iShares Asia 50 ETF

US4642884302
72,25 USD 06/08/2020 00:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642884302
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/11/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 1194,100 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 15/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,65 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,42 %
Financeiras 30,67 %
Operadores de telecomunicações 3,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,25 %
Serviços públicos 3,06 %
Bens de consumo 2,60 %
Saúde e farmacêuticas 1,37 %
Industriais e serviços diversos 0,84 %
País Peso
China 38,64 %
Coreia do Sul 22,24 %
Hong Kong 16,33 %
Singapura 4,34 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,78 %
KRW - Won sul-coreano 22,63 %
SGD - Dólar de Singapura 3,95 %
USD - Dólar americano 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 18,34 %
SAMSUNG ELECTR ORD 11,21 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,99 %
AIA ORD 5,61 %
CCB ORD H 3,97 %
MEITUAN-W ORD 3,92 %
Ping An ORD H 2,67 %
Hkex Ord 2,52 %
ICBC ORD H 2,36 %
SK HYNIX ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 12,16 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses 1,44 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano 23,53 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,20 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,98 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,50 % 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 8,08