iShares Asia 50 ETF

US4642884302
98,43 USD 25/02/2021 00:00 Nasdaq
2 USD (2,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
19,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642884302
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/11/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 2401,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,71 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 61,67 %
Financeiras 23,89 %
Bens de consumo 4,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,93 %
Saúde e farmacêuticas 2,43 %
Industriais e serviços diversos 2,10 %
Serviços públicos 1,45 %
Operadores de telecomunicações 0,91 %
País Peso
China 35,85 %
Coreia do Sul 26,44 %
Hong Kong 14,05 %
Singapura 3,54 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,91 %
KRW - Won sul-coreano 26,21 %
SGD - Dólar de Singapura 3,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 17,09 %
TWN SEMICONT MAN ORD 13,51 %
SAMSUNG ELECTR ORD 12,73 %
MEITUAN-W ORD 6,48 %
AIA ORD 4,94 %
CCB ORD H 2,52 %
Hkex Ord 2,42 %
Ping An ORD H 2,20 %
SK HYNIX ORD 2,00 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 15,33 % 8,01 %
Rentabilidade a 6 meses 30,21 % 19,13 %
Rentabilidade a 1 ano 38,52 % 15,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,73 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,87 % 11,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,77 % 8,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,10 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,52 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 1,34
Rácio de Treynor 16,78