iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)

IE00BYZK4669
5,955 EUR 23/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYZK4669
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/09/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 875,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Financeiras 43,28 %
Saúde e farmacêuticas 42,78 %
Bens de consumo 12,32 %
Tecnológicas 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 47,04 %
Reino Unido 6,24 %
Japão 6,23 %
Austrália 4,60 %
Suíça 3,65 %
Canadá 3,20 %
França 2,81 %
Holanda 2,29 %
Coreia do Sul 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,33 %
EUR - Euro 8,79 %
JPY - Iene japonês 6,23 %
GBP - Libra esterlina 5,36 %
AUD - Dólar australiano 4,60 %
CHF - Franco suíço 3,45 %
CAD - Dólar canadiano 2,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
KRW - Won sul-coreano 2,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 0,68 %
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP ORD 0,67 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,63 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 0,62 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 0,61 %
BROWN & BROWN INC ORD 0,59 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 0,59 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 0,58 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC ORD 0,58 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,30 % -2,85 %
Rentabilidade a 3 meses -3,77 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses -7,28 % -5,76 %
Rentabilidade a 1 ano -8,07 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,83 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,37