iShares AEX UCITS ETF

IE00B0M62Y33
73,23 EUR 11/06/2021 16:35 Euronext Amsterdão
0,3 EUR (0,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Holanda Categoria
13,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62Y33
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Holanda
Data de lançamento (28/05/2021) 414,540 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 11/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,05 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,05 %
Tecnológicas 20,59 %
Financeiras 19,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,75 %
Serviços públicos 9,59 %
Industriais e serviços diversos 9,32 %
Saúde e farmacêuticas 5,57 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
Holanda 75,00 %
Reino Unido 20,55 %
Luxemburgo 2,50 %
França 1,32 %
Estados Unidos 0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,40 %
GBP - Libra esterlina 20,55 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 17,06 %
UNILEVER PLC ORD 14,93 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 9,59 %
ADYEN NV ORD 6,47 %
ING GROEP NV ORD 5,87 %
RELX PLC ORD 5,61 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 5,57 %
PROSUS NV ORD 4,54 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,61 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 7,80 % 7,70 %
Rentabilidade a 6 meses 18,44 % 19,25 %
Rentabilidade a 1 ano 32,01 % 37,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,31 % 15,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,47 % 14,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,85 % 11,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,88 %
Volatilidade do benchmark 14,40 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 13,52