iShares AEX UCITS ETF

IE00B0M62Y33
75,50 EUR 02/02/2023 16:29 Euronext Amesterdão
1,11 EUR (1,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Países Baixos Categoria
8,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62Y33
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Países Baixos
Carteira do fundo (31/01/2023) 619,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,71 %
Financeiras 20,98 %
Tecnológicas 17,05 %
Serviços públicos 14,45 %
Industriais e serviços diversos 11,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,06 %
Saúde e farmacêuticas 1,63 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
País Peso
Holanda 60,29 %
Reino Unido 37,22 %
Luxemburgo 1,56 %
França 0,76 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,75 %
GBP - Libra esterlina 37,22 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 16,02 %
ASML HOLDING NV ORD 15,01 %
SHELL PLC ORD 14,45 %
PROSUS NV ORD 7,92 %
RELX PLC ORD 6,75 %
ING GROEP NV ORD 5,86 %
ADYEN NV ORD 4,73 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,70 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,38 %
HEINEKEN NV ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,12 % 10,14 %
Rentabilidade a 3 meses 10,95 % 19,79 %
Rentabilidade a 6 meses 3,15 % 6,26 %
Rentabilidade a 1 ano -0,51 % -4,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,12 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,36 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,30 % 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,68 %
Volatilidade do benchmark 18,84 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,65