iShares AEX UCITS ETF

IE00B0M62Y33
69,66 EUR 18/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Países Baixos Categoria
7,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62Y33
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Países Baixos
Carteira do fundo (29/04/2022) 489,750 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 0,83 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,71 %
Financeiras 17,97 %
Serviços públicos 16,77 %
Tecnológicas 16,71 %
Industriais e serviços diversos 10,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,04 %
Saúde e farmacêuticas 2,72 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
País Peso
Holanda 57,98 %
Reino Unido 38,11 %
Luxemburgo 2,13 %
França 1,01 %
Irlanda 0,01 %
Suíça 0,01 %
Bélgica 0,01 %
Suécia 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,85 %
GBP - Libra esterlina 38,08 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 16,77 %
UNILEVER PLC ORD 14,35 %
ASML HOLDING NV ORD 13,92 %
RELX PLC ORD 6,95 %
ADYEN NV ORD 5,57 %
PROSUS NV ORD 5,36 %
ING GROEP NV ORD 4,38 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,62 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,46 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % -4,56 %
Rentabilidade a 3 meses -6,76 % -11,09 %
Rentabilidade a 6 meses -15,33 % -23,44 %
Rentabilidade a 1 ano 0,69 % -10,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,57 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,98 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,76 % 11,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,31