iShares AEX UCITS ETF

IE00B0M62Y33
60,60 EUR 25/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Holanda Categoria
8,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62Y33
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Holanda
Data de lançamento (30/10/2020) 295,160 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,27 EUR
Data do último rendimento 17/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,10 %
Bens de consumo 20,34 %
Financeiras 14,42 %
Industriais e serviços diversos 10,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,98 %
Serviços públicos 9,18 %
Saúde e farmacêuticas 7,34 %
Operadores de telecomunicações 1,52 %
País Peso
Holanda 90,02 %
Reino Unido 6,46 %
Luxemburgo 1,42 %
França 0,91 %
Bélgica 0,79 %
Alemanha 0,01 %
Estados Unidos 0,01 %
Suécia 0,01 %
Finlândia 0,01 %
Suíça 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,50 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 15,37 %
UNILEVER NV ORD 12,36 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 9,18 %
ADYEN ORD 6,79 %
PHILIPS KON ORD 6,56 %
RELX ORD 6,41 %
PROSUS ORD 6,39 %
AHOLD DEL ORD 4,76 %
DSM KON ORD 4,57 %
ING GROEP ORD 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,72 % 8,57 %
Rentabilidade a 3 meses 7,48 % 9,48 %
Rentabilidade a 6 meses 15,67 % 20,31 %
Rentabilidade a 1 ano 3,23 % 13,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,14 % 9,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,27 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,79 % 9,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,90 %
Volatilidade do benchmark 13,71 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,54