iShares AEX UCITS ETF

IE00B0M62Y33
57,17 EUR 13/08/2020 16:29 Euronext Amsterdão
-0,37 EUR (-0,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Holanda Categoria
6,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62Y33
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Holanda
Data de lançamento (31/07/2020) 305,490 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 EUR
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,51 %
Bens de consumo 19,47 %
Financeiras 13,49 %
Serviços públicos 11,59 %
Industriais e serviços diversos 11,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,56 %
Saúde e farmacêuticas 7,82 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
Holanda 88,62 %
Reino Unido 7,45 %
Bélgica 1,29 %
França 1,22 %
Luxemburgo 1,09 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,54 %
GBP - Libra esterlina 7,45 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 15,37 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 11,59 %
UNILEVER NV ORD 11,48 %
RELX ORD 7,41 %
PHILIPS KON ORD 6,53 %
PROSUS ORD 5,88 %
ADYEN ORD 5,80 %
AHOLD DEL ORD 4,68 %
ING GROEP ORD 4,23 %
DSM KON ORD 3,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % -0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 11,25 % 12,78 %
Rentabilidade a 6 meses -7,18 % -3,98 %
Rentabilidade a 1 ano 8,22 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 7,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,61 % 7,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,73 % 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,28