iShares AEX UCITS ETF

IE00B0M62Y33
78,65 EUR 17/09/2021 16:29 Euronext Amesterdão
-1 EUR (-1,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Holanda Categoria
15,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M62Y33
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2005
Categoria Ações Holanda
Data de lançamento (31/08/2021) 475,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,40 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,47 %
Financeiras 20,52 %
Bens de consumo 19,84 %
Industriais e serviços diversos 10,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,87 %
Serviços públicos 9,25 %
Saúde e farmacêuticas 4,25 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
País Peso
Holanda 76,94 %
Reino Unido 19,02 %
Luxemburgo 2,44 %
França 1,04 %
Estados Unidos 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,88 %
GBP - Libra esterlina 19,02 %
USD - Dólar americano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 19,74 %
UNILEVER PLC ORD 12,98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 9,25 %
ADYEN NV ORD 8,44 %
RELX PLC ORD 6,04 %
ING GROEP NV ORD 5,45 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,25 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,91 %
PROSUS NV ORD 3,63 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,70 % 4,26 %
Rentabilidade a 3 meses 9,19 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses 18,04 % 16,58 %
Rentabilidade a 1 ano 44,98 % 45,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,18 % 19,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,34 % 16,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,81 % 15,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,89 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 15,01
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