iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

US4642874329
117,18 USD 19/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874329
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 17863,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2051 12,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2049 7,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 7,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2048 6,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2043 5,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 5,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 5,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-MAY-2048 4,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2050 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-AUG-2044 4,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses -8,89 % -4,22 %
Rentabilidade a 6 meses -14,92 % -8,40 %
Rentabilidade a 1 ano 0,81 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,99 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,49 %
Volatilidade do benchmark 10,21 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,87