iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

US4642874329
169,30 USD 03/08/2020 00:00 Nasdaq
-1,66 USD (-0,97 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
8,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874329
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 17334,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 99,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 9,46 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 6,85 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 6,33 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 6,30 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 5,73 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 5,73 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 5,40 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 5,09 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 4,68 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 4,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -5,09 % -5,08 %
Rentabilidade a 6 meses 11,10 % 8,01 %
Rentabilidade a 1 ano 23,36 % 17,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,91 % 11,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,07 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,47 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,68 %
Volatilidade do benchmark 10,16 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 5,91