iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

US4642874329
140,94 USD 01/03/2021 00:00 Nasdaq
-2,15 USD (-1,50 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874329
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 11706,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 99,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 8,79 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 7,41 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 5,92 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 5,44 %
US TREASURY 3.00% 02/15/47 SR:BONDS 4,95 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 4,84 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 4,71 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,55 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 4,52 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 4,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,37 % -4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -11,33 % -8,04 %
Rentabilidade a 6 meses -14,61 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -14,19 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,62 % 7,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,18 %
Volatilidade do benchmark 10,23 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,53