iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

US4642874329
142,99 USD 17/06/2021 00:00 Nasdaq
2,2 USD (1,56 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874329
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 10196,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 01/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,42 %
Tesouraria -0,42 %
País Peso
Estados Unidos 99,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 14,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 8,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 6,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-MA 5,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-AU 5,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 4,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,89 % 4,53 %
Rentabilidade a 3 meses 4,23 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -7,37 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano -16,32 % -10,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,53 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,40 % 7,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,94 %
Volatilidade do benchmark 9,86 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,33