iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

US4642874329
149,12 USD 17/09/2021 00:00 Nasdaq
-0,77 USD (-0,51 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874329
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 14413,860 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,15 %
Tesouraria -0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 14,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 10,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 6,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 5,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-MA 5,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 4,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 10,10 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 12,10 % 8,62 %
Rentabilidade a 1 ano -6,49 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,92 % 9,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,38 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,21 % 6,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,09 %
Volatilidade do benchmark 10,01 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,83
refinitiv