iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

US4642874329
106,71 USD 27/01/2023 21:15 Nasdaq
-0,27 USD (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874329
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 25047,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 10,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 7,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2049 6,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 6,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2048 6,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 5,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 5,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2043 4,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-AUG-2044 4,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2050 4,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 3,41 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -13,89 % -11,27 %
Rentabilidade a 1 ano -19,11 % -11,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,97 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark 10,98 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -