iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

US4642874329
158,48 USD 21/10/2020 00:00 Nasdaq
-0,61 USD (-0,38 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
6,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874329
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 15808,470 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 01/10/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,09 %
Tesouraria -0,09 %
País Peso
Estados Unidos 99,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 9,36 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 7,10 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 6,33 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 5,92 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 5,47 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 5,18 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 5,12 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 4,99 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 4,72 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -7,56 % -5,59 %
Rentabilidade a 6 meses -12,65 % -9,35 %
Rentabilidade a 1 ano 9,10 % 8,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,01 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,91 % 5,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,22 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,99 %
Volatilidade do benchmark 10,27 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 5,28