iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

US4642874329
105,70 USD 23/09/2022 21:15 Nasdaq
0,43 USD (0,41 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874329
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 25267,430 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 12,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 7,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2049 7,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 6,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2048 6,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 5,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2043 5,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2050 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-MAY-2048 4,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-AUG-2044 4,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,95 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses 0,97 % 2,75 %
Rentabilidade a 6 meses -7,25 % -1,68 %
Rentabilidade a 1 ano -15,57 % -5,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,14 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 4,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % 4,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,68 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,25