iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

US4642874329
163,13 USD 26-05-2020 00:00 Nasdaq
-2,08 USD (-1,26 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
9,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US4642874329
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22-07-2002
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 17614,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 01-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,12 %
Tesouraria -0,52 %
País Peso
Estados Unidos 99,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,60 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 9,24 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 6,85 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 6,40 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 6,31 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 5,79 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 5,49 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 5,37 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 5,09 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 4,68 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 4,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,58 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 9,45 % 4,44 %
Rentabilidade a 6 meses 20,14 % 8,58 %
Rentabilidade a 1 ano 35,86 % 14,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,06 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,48 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,53 % 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,95 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 3,16
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 2,94