Invesco Water Resources ETF

US46137V1420
54,34 USD 06/02/2023 19:38 Nasdaq
-0,71 USD (-1,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Global Categoria
15,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1420
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2005
Categoria Ações Setor Água Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 1653,770 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,59 %
Serviços públicos 19,60 %
Bens de consumo 12,41 %
Saúde e farmacêuticas 12,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,15 %
Tecnológicas 8,12 %
País Peso
Estados Unidos 83,58 %
Reino Unido 12,98 %
Brasil 3,08 %
Canadá 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
FERGUSON PLC ORD 8,93 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 8,12 %
ECOLAB INC ORD 8,01 %
DANAHER CORP ORD 8,01 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 7,84 %
TORO CO ORD 4,21 %
WATERS CORP ORD 4,08 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,08 %
XYLEM INC ORD 4,06 %
PENTAIR PLC ORD 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,76 % 4,74 %
Rentabilidade a 3 meses 3,19 % 8,78 %
Rentabilidade a 6 meses -1,28 % -0,55 %
Rentabilidade a 1 ano 10,31 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,81 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,80 % 8,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,59 % 9,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,02 %
Volatilidade do benchmark 16,12 %
Beta 0,87
Tracking Error 3,39 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,58 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 17,85