Invesco Water Resources ETF

US46137V1420
36,60 USD 10/07/2020 00:00 Nasdaq
0,38 USD (1,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
7,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1420
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2005
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/06/2020) 904,110 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Obrigações 0,04 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 50,03 %
Serviços públicos 19,96 %
Saúde e farmacêuticas 17,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,20 %
Bens de consumo 3,75 %
País Peso
Estados Unidos 94,06 %
Reino Unido 3,88 %
Brasil 1,93 %
Ilhas Caimão 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
ECOLAB ORD 9,20 %
DANAHER ORD 9,00 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 8,74 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 8,02 %
WATERS ORD 8,01 %
A O SMITH ORD 4,69 %
IDEX ORD 4,21 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 3,97 %
TORO ORD 3,89 %
PENTAIR ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,22 % 2,12 %
Rentabilidade a 3 meses 10,50 % 23,26 %
Rentabilidade a 6 meses -5,96 % -5,65 %
Rentabilidade a 1 ano 1,13 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,41 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,71 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,94 % 0,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 0,51
Tracking Error 3,26 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 16,47