Invesco Water Resources ETF

US46137V1420
38,82 USD 25/09/2020 00:00 Nasdaq
0,36 USD (0,94 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
12,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1420
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2005
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/08/2020) 918,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Obrigações 0,09 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 49,58 %
Serviços públicos 20,64 %
Saúde e farmacêuticas 17,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,15 %
Bens de consumo 5,27 %
País Peso
Estados Unidos 93,96 %
Reino Unido 4,29 %
Brasil 1,62 %
Ilhas Caimão 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DANAHER ORD 9,21 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 8,27 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 8,06 %
WATERS ORD 8,04 %
ECOLAB ORD 6,89 %
XYLEM ORD 4,49 %
PENTAIR ORD 4,29 %
IDEX ORD 4,20 %
TETRA TECH ORD 4,13 %
TORO ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,54 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 5,98 % -1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 22,04 % 14,74 %
Rentabilidade a 1 ano 0,98 % -5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,03 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,63 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,10 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 12,83 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor -