Invesco Water Resources ETF

US46137V1420
48,24 USD 15/01/2021 00:00 Nasdaq
-0,43 USD (-0,87 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
17,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1420
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2005
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/12/2020) 1074,000 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 45,95 %
Serviços públicos 19,76 %
Saúde e farmacêuticas 15,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,19 %
Tecnológicas 7,08 %
Bens de consumo 3,71 %
País Peso
Estados Unidos 93,77 %
Reino Unido 4,07 %
Brasil 2,02 %
Ilhas Caimão 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ECOLAB ORD 7,98 %
DANAHER ORD 7,70 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 7,68 %
WATERS ORD 7,60 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 7,08 %
TORO ORD 4,27 %
XYLEM ORD 4,24 %
A O SMITH ORD 4,07 %
PENTAIR ORD 4,07 %
REXNORD ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,19 % 4,65 %
Rentabilidade a 3 meses 11,30 % 4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 22,39 % 6,59 %
Rentabilidade a 1 ano 14,61 % -5,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,73 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,79 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,28 % 7,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 12,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor -