Invesco Water Resources ETF

US46137V1420
47,25 USD 19/05/2022 21:15 Nasdaq
0,57 USD (1,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
13,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1420
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2005
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (29/04/2022) 1571,690 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Obrigações 0,07 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 48,10 %
Serviços públicos 19,60 %
Saúde e farmacêuticas 12,17 %
Tecnológicas 8,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,91 %
Bens de consumo 3,97 %
País Peso
Estados Unidos 94,46 %
Reino Unido 3,65 %
Brasil 1,53 %
Canadá 0,34 %
Ilhas Caimão 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 8,55 %
DANAHER CORP ORD 8,34 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 8,22 %
ECOLAB INC ORD 7,82 %
XYLEM INC ORD 7,48 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,24 %
TETRA TECH INC ORD 4,05 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,97 %
IDEX CORP ORD 3,90 %
WATERS CORP ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,55 % -5,56 %
Rentabilidade a 3 meses -1,90 % -0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -15,60 % -0,87 %
Rentabilidade a 1 ano 5,06 % 10,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,46 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,92 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,13 % 9,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 13,35 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,34 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,54 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 15,94