Invesco Water Resources ETF

US46137V1420
52,85 USD 11/05/2021 00:00 Nasdaq
-0,4338694 USD (-0,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
17,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1420
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2005
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (30/04/2021) 1328,850 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 50,01 %
Serviços públicos 18,11 %
Saúde e farmacêuticas 11,95 %
Tecnológicas 8,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,03 %
Bens de consumo 3,64 %
País Peso
Estados Unidos 94,04 %
Reino Unido 4,31 %
Brasil 1,58 %
Ilhas Caimão 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 8,27 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 8,18 %
XYLEM INC ORD 8,18 %
DANAHER CORP ORD 7,93 %
ECOLAB INC ORD 7,91 %
A. O. SMITH CORP ORD 4,41 %
PENTAIR PLC ORD 4,31 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 4,15 %
IDEX CORP ORD 4,15 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % 2,08 %
Rentabilidade a 3 meses 7,11 % 2,04 %
Rentabilidade a 6 meses 15,76 % 2,92 %
Rentabilidade a 1 ano 38,56 % 14,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,55 % 10,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,28 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,72 % 8,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,26 %
Volatilidade do benchmark 12,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,23
Rácio de Treynor -