Invesco Water Resources ETF

US46137V1420
55,78 USD 23/07/2021 00:00 Nasdaq
0,75594 USD (1,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
16,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1420
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2005
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (30/06/2021) 1408,790 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Obrigações 0,09 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 49,69 %
Serviços públicos 17,67 %
Saúde e farmacêuticas 12,70 %
Tecnológicas 8,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,54 %
Bens de consumo 3,73 %
País Peso
Estados Unidos 93,88 %
Reino Unido 4,46 %
Brasil 1,55 %
Ilhas Caimão 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,70 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 8,63 %
XYLEM INC ORD 8,59 %
DANAHER CORP ORD 8,44 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 7,91 %
ECOLAB INC ORD 7,44 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 4,59 %
PENTAIR PLC ORD 4,46 %
A. O. SMITH CORP ORD 4,33 %
WATERS CORP ORD 4,26 %
IDEX CORP ORD 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,60 % 3,29 %
Rentabilidade a 3 meses 8,47 % 3,95 %
Rentabilidade a 6 meses 18,34 % 9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 38,83 % 15,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,08 % 13,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,95 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,75 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark 12,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,20
Rácio de Treynor -