Invesco Water Resources ETF

US46137V1420
46,86 USD 23/09/2022 21:15 Nasdaq
-0,51 USD (-1,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
15,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1420
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2005
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (31/08/2022) 1666,110 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 47,48 %
Serviços públicos 17,96 %
Saúde e farmacêuticas 12,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,67 %
Tecnológicas 7,42 %
Bens de consumo 7,05 %
País Peso
Estados Unidos 91,35 %
Reino Unido 6,79 %
Brasil 1,60 %
Canadá 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,67 %
CAD - Dólar canadiano 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
DANAHER CORP ORD 8,30 %
XYLEM INC ORD 8,18 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 7,72 %
ECOLAB INC ORD 7,57 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 7,42 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,22 %
WATERS CORP ORD 4,17 %
TETRA TECH INC ORD 4,17 %
IDEX CORP ORD 4,09 %
A O SMITH CORP ORD 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,89 % -9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 15,38 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -0,15 % -9,24 %
Rentabilidade a 1 ano 0,31 % -3,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,60 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,63 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,82 % 8,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,21 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,39 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,78 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 18,50