Invesco Water Resources ETF

US46137V1420
56,22 USD 18/10/2021 00:00 Nasdaq
0,0449982 USD (0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
18,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1420
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2005
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (30/09/2021) 1654,960 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 44,74 %
Saúde e farmacêuticas 18,35 %
Serviços públicos 17,85 %
Tecnológicas 7,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,64 %
Bens de consumo 3,62 %
País Peso
Estados Unidos 94,56 %
Reino Unido 4,03 %
Brasil 0,99 %
Canadá 0,26 %
Ilhas Caimão 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,67 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
WATERS CORP ORD 9,24 %
DANAHER CORP ORD 9,11 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 8,46 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 7,73 %
ECOLAB INC ORD 7,54 %
XYLEM INC ORD 4,15 %
PENTAIR PLC ORD 4,03 %
TETRA TECH INC ORD 3,92 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 3,74 %
A O SMITH CORP ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,18 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 4,76 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 12,89 % 5,81 %
Rentabilidade a 1 ano 33,36 % 16,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,44 % 14,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,09 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,47 % 10,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta 0,73
Tracking Error 3,32 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,97 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 1,19
Rácio de Treynor 23,94
refinitiv