Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B3VPKB53
420,83 USD 17/06/2021 00:00 Frankfurt
2,0422 USD (0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
6,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VPKB53
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (28/05/2021) 76,590 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 17,79 %
DUKE ENERGY CORP ORD 7,79 %
SOUTHERN CO ORD 7,41 %
DOMINION ENERGY INC ORD 6,89 %
EXELON CORP ORD 4,65 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,59 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,14 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,81 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,37 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % 2,38 %
Rentabilidade a 3 meses 5,49 % 5,38 %
Rentabilidade a 6 meses 8,29 % 8,15 %
Rentabilidade a 1 ano 6,92 % 14,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,50 % 10,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,77 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,84 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,40 %
Volatilidade do benchmark 12,01 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,63