Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B3VPKB53
38 852,38 GBp 25/05/2022 10:43 Londres
778 GBp (2,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
10,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VPKB53
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (29/04/2022) 112,820 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 15,74 %
DUKE ENERGY CORP ORD 8,30 %
SOUTHERN CO ORD 7,56 %
DOMINION ENERGY INC ORD 6,71 %
EXELON CORP ORD 5,82 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,68 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,53 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,85 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,45 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,88 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 15,47 % 11,37 %
Rentabilidade a 6 meses 13,15 % 8,28 %
Rentabilidade a 1 ano 28,34 % 19,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,16 % 10,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,30 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,95 % 9,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 12,24 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,93