Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B3VPKB53
39 614,00 GBp 30/09/2022 16:20 Londres
-671 GBp (-1,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
12,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VPKB53
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (31/08/2022) 126,740 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 14,13 %
DUKE ENERGY CORP ORD 8,33 %
SOUTHERN CO ORD 7,73 %
DOMINION ENERGY INC ORD 6,60 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,13 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,97 %
EXELON CORP ORD 4,62 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,93 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 3,42 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,75 % -8,45 %
Rentabilidade a 3 meses 8,24 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses 8,27 % 1,46 %
Rentabilidade a 1 ano 31,61 % 14,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,22 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,65 % 9,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,53 % 9,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 12,77 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 13,73