Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hegded Acc

IE00BYVTMZ20
24,48 EUR 17/05/2022 08:04 Frankfurt
0,087 EUR (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYVTMZ20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2017
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,680 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,50 %
Tesouraria 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APACHE CORP 5.1% 01-SEP-2040 1,65 %
NORDSTROM INC 5% 15-JAN-2044 1,65 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,56 %
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 01-OCT-2024 1,46 %
FIRSTENERGY CORP 7.375% 15-NOV-2031 1,38 %
STANDARD INDUSTRIES INC 4.375% 15-JUL-2030 1,29 %
METHANEX CORP 5.25% 15-DEC-2029 1,28 %
AMERICAN AIRLINES 2015-1 PASS THROUGH TRUSTS 3.375 1,21 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.9% 15-DEC-2024 1,19 %
SERVICE PROPERTIES TRUST 7.5% 15-SEP-2025 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -