Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hegded Acc

IE00BYVTMZ20
23,15 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYVTMZ20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2017
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 9,480 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,45 %
Tesouraria 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,92 %
APACHE CORP 5.1% 01-SEP-2040 1,67 %
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 01-OCT-2024 1,66 %
STANDARD INDUSTRIES INC 4.375% 15-JUL-2030 1,48 %
NORDSTROM INC 5% 15-JAN-2044 1,47 %
FIRSTENERGY CORP 4.4% 15-JUL-2027 1,45 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.9% 15-DEC-2024 1,45 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 4.375% 15-MAR-2026 1,41 %
GENTING NEW YORK LLC 3.3% 15-FEB-2026 1,39 %
OHIO NATIONAL FINANCIAL SERVICES INC 5.8% 24-JAN-2 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -