Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

IE00BD0Q9673
21,20 EUR 25/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD0Q9673
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 187,590 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,50 %
Tesouraria 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APACHE CORP 5.1% 01-SEP-2040 1,65 %
NORDSTROM INC 5% 15-JAN-2044 1,65 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,56 %
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 01-OCT-2024 1,46 %
FIRSTENERGY CORP 7.375% 15-NOV-2031 1,38 %
STANDARD INDUSTRIES INC 4.375% 15-JUL-2030 1,29 %
METHANEX CORP 5.25% 15-DEC-2029 1,28 %
AMERICAN AIRLINES 2015-1 PASS THROUGH TRUSTS 3.375 1,21 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.9% 15-DEC-2024 1,19 %
SERVICE PROPERTIES TRUST 7.5% 15-SEP-2025 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,45 % -3,25 %
Rentabilidade a 3 meses -3,56 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -7,66 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano 3,61 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,74 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 1,57
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,58