Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

IE00BD0Q9673
21,33 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD0Q9673
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 164,940 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,36 %
Tesouraria 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,92 %
APACHE CORP 5.1% 01-SEP-2040 1,67 %
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 01-OCT-2024 1,66 %
STANDARD INDUSTRIES INC 4.375% 15-JUL-2030 1,48 %
NORDSTROM INC 5% 15-JAN-2044 1,47 %
FIRSTENERGY CORP 4.4% 15-JUL-2027 1,45 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.9% 15-DEC-2024 1,45 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 4.375% 15-MAR-2026 1,41 %
GENTING NEW YORK LLC 3.3% 15-FEB-2026 1,39 %
OHIO NATIONAL FINANCIAL SERVICES INC 5.8% 24-JAN-2 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 4,68 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 0,38 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -1,21 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,15 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 1,42
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 4,00