Invesco Ultra Short Duration ETF

US46090A8870
49,68 USD 08/02/2023 16:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46090A8870
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/02/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 1898,030 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,79 %
Tesouraria 39,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,31 %
JPY - Iene japonês 3,06 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-JAN-2023 3,06 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,59 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO 2,29 %
VF CORP 0% 09-JAN-2023 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-OCT-2023 1,77 %
BARCLAYS CAPITAL INC 0% 02-FEB-2023 1,69 %
JP MORGAN SECURITIES LLC REPO 1,38 %
HP INC 0% 17-JAN-2023 1,30 %
DISCOVER BANK 3.35% 06-FEB-2023 1,16 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2.1% 01-FEB-2023 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses -4,78 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -3,26 % -5,43 %
Rentabilidade a 1 ano 8,19 % -2,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % -1,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,64 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,13
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação 0,49
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 35,38