Invesco Ultra Short Duration ETF

US46090A8870
49,66 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,0118 USD (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46090A8870
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/02/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 2276,960 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 18/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,88 %
Tesouraria 43,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,77 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,45 %
JPMORGAN SECURITIES LLC REPO 2,29 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO 2,08 %
SOCIETE GENERALE SA REPO 2,08 %
REGATTA FUNDING COMPANY LLC 0% 18-JAN-2023 1,68 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 0% 01-J 1,60 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 0% 17-MAY-2022 1,53 %
BARCLAYS CAPITAL INC 0% 02-FEB-2023 1,51 %
LEIDOS INC 0% 03-MAY-2022 1,46 %
ENTERGY CORP 0% 24-MAY-2022 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 3,22 %
Rentabilidade a 3 meses 6,83 % 6,04 %
Rentabilidade a 6 meses 6,12 % 4,53 %
Rentabilidade a 1 ano 14,48 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,81 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 2,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta -0,02
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark -0,03
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação 0,36
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -