Invesco Ultra Short Duration ETF

US46090A8870
49,39 USD 06/10/2022 17:02 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46090A8870
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/02/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 2263,250 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,49 %
Tesouraria 39,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,32 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,21 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC FRN 01-DEC-2059 2,28 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 0% 17-OCT-2022 1,82 %
BARCLAYS CAPITAL INC 0% 02-FEB-2023 1,66 %
E ON SE CP 1,53 %
JP MORGAN SECURITIES LLC FRN PERP 1,37 %
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE HOLDINGS (CANADA) INC 0% 1,32 %
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 0% 07-SEP-2 1,15 %
AON CORP 0% 15-SEP-2022 1,14 %
DISCOVER BANK 3.35% 06-FEB-2023 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses 4,02 % -1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 10,81 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano 16,24 % -2,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,93 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta 0,13
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação 0,49
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 42,50