Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist

IE00BG0TQC25
3 753,00 GBp 23/05/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG0TQC25
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2019
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,040 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
País Peso
Reino Unido 100,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,90 %
EUR - Euro 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 26,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,79 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -7,63 % -3,48 %
Rentabilidade a 6 meses -12,23 % -6,02 %
Rentabilidade a 1 ano -6,81 % -3,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,24 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -