Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B3VSSL01
26 234,87 GBp 20/05/2022 10:33 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
21,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VSSL01
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 504,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 94,58 %
Industriais e serviços diversos 2,70 %
Financeiras 2,39 %
Serviços públicos 0,33 %
País Peso
Estados Unidos 96,27 %
Irlanda 2,55 %
Holanda 0,57 %
Suíça 0,49 %
Israel 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 20,03 %
MICROSOFT CORP ORD 18,67 %
NVIDIA CORP ORD 6,36 %
VISA INC ORD 3,94 %
MASTERCARD INC ORD 3,48 %
ADOBE INC ORD 2,64 %
BROADCOM INC ORD 2,51 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,44 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,37 %
ACCENTURE PLC ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,28 % -13,04 %
Rentabilidade a 3 meses -7,25 % -9,73 %
Rentabilidade a 6 meses -18,29 % -24,20 %
Rentabilidade a 1 ano 12,40 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,95 % 22,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 21,15 % 21,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 20,24 % 20,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,17 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,26
Rácio de Treynor 24,38