Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B3VSSL01
28 213,18 GBp 16/09/2021 15:59 Londres
208 GBp (0,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
26,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VSSL01
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (31/08/2021) 532,440 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 95,54 %
Industriais e serviços diversos 2,99 %
Financeiras 1,26 %
Serviços públicos 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 96,57 %
Irlanda 2,25 %
Holanda 0,67 %
Suíça 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 19,06 %
APPLE INC ORD 18,53 %
NVIDIA CORP ORD 4,58 %
VISA INC ORD 4,39 %
MASTERCARD INC ORD 3,60 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,46 %
ADOBE INC ORD 2,75 %
INTEL CORP ORD 2,64 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,54 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % 2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 12,48 % 16,19 %
Rentabilidade a 6 meses 18,85 % 25,18 %
Rentabilidade a 1 ano 35,58 % 45,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 28,35 % 32,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 26,80 % 30,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 23,45 % 24,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,62 %
Volatilidade do benchmark 17,62 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,66
Rácio de Treynor 29,03
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