Invesco STOXX Europe 600 Optimized Utilities UCITS ETF Acc

IE00B5MTXK03
242,74 EUR 15/09/2021 00:00 Frankfurt
-7,0922 EUR (-2,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
9,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTXK03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/08/2021) 4,630 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,57 %
Industriais e serviços diversos 2,43 %
País Peso
Itália 20,07 %
Espanha 19,22 %
Reino Unido 17,22 %
França 14,67 %
Alemanha 13,44 %
Dinamarca 7,02 %
Portugal 3,81 %
Finlândia 3,02 %
Áustria 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,70 %
GBP - Libra esterlina 17,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,25 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 14,74 %
IBERDROLA SA ORD 12,16 %
NATIONAL GRID PLC ORD 7,25 %
ORSTED A/S ORD 7,02 %
E.ON SE ORD 6,51 %
ENGIE SA ORD 6,22 %
RWE AG ORD 6,03 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,48 %
SSE PLC ORD 4,15 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 2,80 % 3,35 %
Rentabilidade a 6 meses 7,90 % 7,69 %
Rentabilidade a 1 ano 16,05 % 18,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,39 % 10,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,71 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,66 % 8,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 7,83
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