Invesco STOXX Europe 600 Optimized Utilities UCITS ETF Acc

IE00B5MTXK03
238,51 EUR 10/06/2021 00:00 Frankfurt
-1,5605 EUR (-0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTXK03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (31/05/2021) 8,920 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,63 %
Industriais e serviços diversos 2,37 %
País Peso
Espanha 20,27 %
Itália 19,42 %
Reino Unido 17,03 %
França 15,25 %
Alemanha 13,41 %
Dinamarca 6,77 %
Portugal 3,68 %
Finlândia 2,83 %
Áustria 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,19 %
GBP - Libra esterlina 17,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,77 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 14,52 %
IBERDROLA SA ORD 13,30 %
ENGIE SA ORD 6,81 %
ORSTED A/S ORD 6,77 %
NATIONAL GRID PLC ORD 6,77 %
RWE AG ORD 6,31 %
E.ON SE ORD 6,27 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,26 %
SSE PLC ORD 4,16 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % 0,09 %
Rentabilidade a 3 meses 4,80 % 5,08 %
Rentabilidade a 6 meses 4,37 % 7,37 %
Rentabilidade a 1 ano 12,92 % 10,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,77 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,79 % 7,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,29 % 7,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 12,01 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 6,90