Invesco STOXX Europe 600 Optimized Utilities UCITS ETF Acc

IE00B5MTXK03
243,40 EUR 30/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Global Categoria
8,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTXK03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Utilities Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,650 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,13 %
Setores Peso
Serviços públicos 101,13 %
País Peso
Reino Unido 23,66 %
Espanha 20,05 %
Itália 15,75 %
Alemanha 14,32 %
França 14,20 %
Dinamarca 4,57 %
Portugal 3,55 %
Finlândia 2,05 %
Áustria 1,36 %
Bélgica 0,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,17 %
GBP - Libra esterlina 23,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,57 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 13,53 %
ENEL SPA ORD 11,58 %
NATIONAL GRID PLC ORD 9,67 %
RWE AG ORD 8,11 %
ENGIE SA ORD 7,27 %
SSE PLC ORD 6,04 %
E ON SE ORD 5,57 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,73 %
ORSTED A/S ORD 4,57 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,50 % -0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 10,10 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 1,95 % -3,47 %
Rentabilidade a 1 ano -4,25 % 6,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,23 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,05 % 9,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,66 %
Volatilidade do benchmark 13,30 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,88