Invesco STOXX Europe 600 Optimized Utilities UCITS ETF Acc

IE00B5MTXK03
211,45 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
0,2 EUR (0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
4,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTXK03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,290 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 100,00 %
País Peso
Reino Unido 24,27 %
Espanha 19,62 %
Itália 16,04 %
Alemanha 13,13 %
França 13,09 %
Dinamarca 5,59 %
Portugal 3,85 %
Áustria 1,80 %
Finlândia 1,35 %
Bélgica 1,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,15 %
GBP - Libra esterlina 24,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,59 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 12,50 %
ENEL SPA ORD 11,02 %
NATIONAL GRID PLC ORD 9,72 %
RWE AG ORD 7,76 %
ENGIE SA ORD 6,64 %
SSE PLC ORD 6,30 %
ORSTED A/S ORD 5,59 %
E ON SE ORD 5,36 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,33 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,68 % -8,45 %
Rentabilidade a 3 meses -7,31 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -12,31 % 1,46 %
Rentabilidade a 1 ano -7,76 % 14,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,42 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,64 % 9,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,27 % 9,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,80 %
Volatilidade do benchmark 12,77 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,20