Invesco STOXX Europe 600 Optimized Utilities UCITS ETF Acc

IE00B5MTXK03
224,96 EUR 01/03/2021 00:00 Frankfurt
2,27 EUR (1,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTXK03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (25/02/2021) 6,590 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 96,83 %
Industriais e serviços diversos 3,17 %
País Peso
Espanha 20,63 %
Itália 19,16 %
Reino Unido 17,34 %
França 13,53 %
Alemanha 13,32 %
Dinamarca 8,36 %
Portugal 3,86 %
Finlândia 2,48 %
Áustria 1,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,30 %
GBP - Libra esterlina 17,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,36 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 14,62 %
IBERDROLA ORD 13,72 %
ORSTED ORD 8,36 %
National Grid Ord 7,39 %
RWE ORD 6,72 %
ENGIE ORD 6,70 %
E.ON N ORD 5,85 %
SSE ORD 4,28 %
EDP ORD 3,86 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,35 % -5,78 %
Rentabilidade a 3 meses -3,29 % -4,64 %
Rentabilidade a 6 meses 2,59 % 3,87 %
Rentabilidade a 1 ano -7,12 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,42 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,35 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,02 % 6,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,57 %
Volatilidade do benchmark 11,45 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 6,87