Invesco STOXX Europe 600 Optimized Utilities UCITS ETF Acc

IE00B5MTXK03
258,60 EUR 25/05/2022 12:12 Frankfurt
4,35 EUR (1,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
8,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTXK03
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2009
Categoria Ações Setor Utilities
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,930 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 100,00 %
País Peso
Reino Unido 22,38 %
Espanha 19,50 %
Itália 18,78 %
Alemanha 13,84 %
França 12,36 %
Dinamarca 5,58 %
Portugal 3,30 %
Finlândia 1,93 %
Áustria 1,54 %
Bélgica 0,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,04 %
GBP - Libra esterlina 22,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,58 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL SPA ORD 13,40 %
IBERDROLA SA ORD 12,54 %
NATIONAL GRID PLC ORD 8,27 %
RWE AG ORD 7,43 %
SSE PLC ORD 6,61 %
ENGIE SA ORD 5,84 %
E ON SE ORD 5,82 %
ORSTED A/S ORD 5,58 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,07 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 7,86 % 11,37 %
Rentabilidade a 6 meses 4,34 % 8,28 %
Rentabilidade a 1 ano 5,96 % 19,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,36 % 10,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,41 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,40 % 9,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,94 %
Volatilidade do benchmark 12,24 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 7,96