Invesco STOXX Europe 600 Optimized Retail UCITS ETF Acc

IE00B5MTZM66
240,40 EUR 24/09/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
9,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTZM66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2021) 5,000 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 97,95 %
Serviços públicos 2,05 %
País Peso
Reino Unido 31,18 %
França 20,91 %
Espanha 19,31 %
Alemanha 12,49 %
Suécia 9,22 %
Luxemburgo 4,33 %
Suíça 2,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,71 %
GBP - Libra esterlina 35,51 %
SEK - Coroa sueca 9,22 %
CHF - Franco suíço 2,57 %
Principais títulos em carteira Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 19,31 %
KERING SA ORD 18,86 %
ZALANDO SE ORD 12,49 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 9,22 %
NEXT PLC ORD 8,38 %
KINGFISHER PLC ORD 6,33 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 4,33 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 4,25 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 4,03 %
TRAVIS PERKINS PLC ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses -3,23 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 7,34 % 5,21 %
Rentabilidade a 1 ano 28,92 % 18,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,65 % 9,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,48 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,43 % 12,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 11,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -
refinitiv