Invesco STOXX Europe 600 Optimized Retail UCITS ETF Acc

IE00B5MTZM66
195,72 EUR 02/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
7,6 EUR (4,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTZM66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,720 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 65,38 %
Tecnológicas 33,05 %
Serviços públicos 3,18 %
País Peso
Reino Unido 46,63 %
Espanha 21,05 %
Alemanha 16,80 %
Luxemburgo 8,74 %
Suíça 5,20 %
França 3,18 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 55,37 %
EUR - Euro 41,03 %
CHF - Franco suíço 5,20 %
Principais títulos em carteira Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 21,05 %
ZALANDO SE ORD 16,80 %
NEXT PLC ORD 16,25 %
KINGFISHER PLC ORD 10,53 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 8,74 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 7,19 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 7,14 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 5,53 %
DUFRY AG ORD 5,20 %
RUBIS SCA ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,60 % 11,77 %
Rentabilidade a 3 meses 33,06 % 3,03 %
Rentabilidade a 6 meses 12,30 % -4,77 %
Rentabilidade a 1 ano -17,79 % -10,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,53 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,64 % 11,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,50 %
Volatilidade do benchmark 19,14 %
Beta 1,04
Tracking Error 5,15 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,84