Invesco STOXX Europe 600 Optimized Retail UCITS ETF Acc

IE00B5MTZM66
156,26 EUR 25/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTZM66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,350 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 82,37 %
Tecnológicas 14,07 %
Serviços públicos 3,56 %
País Peso
Reino Unido 39,69 %
Espanha 20,40 %
Alemanha 14,07 %
Suécia 13,96 %
Luxemburgo 8,32 %
França 3,56 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 48,01 %
EUR - Euro 38,03 %
SEK - Coroa sueca 13,96 %
Principais títulos em carteira Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 20,40 %
ZALANDO SE ORD 14,07 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 13,96 %
NEXT PLC ORD 11,44 %
KINGFISHER PLC ORD 9,64 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 8,32 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 7,33 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 6,21 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 5,06 %
RUBIS SCA ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,37 % -14,63 %
Rentabilidade a 3 meses -19,11 % -15,29 %
Rentabilidade a 6 meses -34,67 % -28,34 %
Rentabilidade a 1 ano -36,42 % -16,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,35 % 6,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,79 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,73 % 11,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,38 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 0,92
Tracking Error 4,09 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,59