Invesco STOXX Europe 600 Optimized Retail UCITS ETF Acc

IE00B5MTZM66
127,64 EUR 28/09/2022 08:04 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
-2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTZM66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,470 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 84,26 %
Tecnológicas 12,30 %
Serviços públicos 3,43 %
País Peso
Reino Unido 48,84 %
Espanha 20,81 %
Alemanha 12,30 %
Luxemburgo 8,85 %
Suíça 5,75 %
França 3,43 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 57,69 %
EUR - Euro 36,55 %
CHF - Franco suíço 5,75 %
Principais títulos em carteira Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 20,81 %
NEXT PLC ORD 15,21 %
ZALANDO SE ORD 12,30 %
KINGFISHER PLC ORD 11,97 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 8,85 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 8,52 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 7,11 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 6,04 %
DUFRY AG ORD 5,75 %
RUBIS SCA ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,89 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -11,54 % 4,42 %
Rentabilidade a 6 meses -25,28 % -8,97 %
Rentabilidade a 1 ano -44,43 % -12,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,24 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,87 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,57 % 11,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,65 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 0,96
Tracking Error 4,51 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,81 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,17