Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

IE00B5MTWH09
234,45 EUR 23/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTWH09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,080 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 100,00 %
País Peso
Reino Unido 39,70 %
França 19,44 %
Itália 9,21 %
Noruega 8,19 %
Espanha 6,24 %
Dinamarca 5,15 %
Finlândia 3,67 %
Alemanha 1,80 %
Suécia 1,57 %
Áustria 1,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,43 %
GBP - Libra esterlina 39,70 %
NOK - Coroa norueguesa 8,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,15 %
SEK - Coroa sueca 1,57 %
PLN - Zloty polaco 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 20,85 %
TOTALENERGIES SE ORD 19,44 %
BP PLC ORD 18,84 %
EQUINOR ASA ORD 7,28 %
ENI SPA ORD 6,98 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 5,15 %
REPSOL SA ORD 4,53 %
NESTE OYJ ORD 3,67 %
SNAM SPA ORD 2,23 %
SIEMENS ENERGY AG 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % 1,13 %
Rentabilidade a 3 meses 9,95 % 21,54 %
Rentabilidade a 6 meses 23,15 % 33,46 %
Rentabilidade a 1 ano 35,09 % 55,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,30 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,10 % 5,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,01 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 0,78
Tracking Error 3,79 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 7,61