Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

IE00B5MTWH09
246,90 EUR 07/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
7,7 EUR (3,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Global Categoria
7,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTWH09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,950 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,87 %
Setores Peso
Serviços públicos 101,87 %
País Peso
Reino Unido 40,94 %
França 21,91 %
Noruega 8,94 %
Itália 8,75 %
Dinamarca 5,33 %
Espanha 4,97 %
Finlândia 3,50 %
Alemanha 1,63 %
Polónia 1,62 %
Luxemburgo 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,04 %
GBP - Libra esterlina 40,44 %
NOK - Coroa norueguesa 9,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,33 %
PLN - Zloty polaco 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 21,28 %
SHELL PLC ORD 20,42 %
BP PLC ORD 19,60 %
EQUINOR ASA ORD 7,09 %
ENI SPA ORD 6,84 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 5,33 %
REPSOL SA ORD 4,21 %
NESTE OYJ ORD 3,50 %
SNAM SPA ORD 1,91 %
AKER BP ASA ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -2,85 % -11,23 %
Rentabilidade a 6 meses 8,72 % -4,63 %
Rentabilidade a 1 ano 14,55 % 16,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,81 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,27 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,89 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,51 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 0,82
Tracking Error 4,07 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 8,00