Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

IE00B5MTWH09
225,70 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
-2,85 EUR (-1,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5MTWH09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2009
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (30/09/2022) 13,040 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 100,00 %
País Peso
Reino Unido 40,61 %
França 20,25 %
Noruega 10,54 %
Itália 8,04 %
Espanha 5,35 %
Dinamarca 5,01 %
Finlândia 4,34 %
Alemanha 1,42 %
Luxemburgo 1,27 %
Áustria 1,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,87 %
GBP - Libra esterlina 40,61 %
NOK - Coroa norueguesa 10,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,01 %
PLN - Zloty polaco 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 20,01 %
BP PLC ORD 19,97 %
TOTALENERGIES SE ORD 19,50 %
EQUINOR ASA ORD 8,36 %
ENI SPA ORD 6,06 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 5,01 %
NESTE OYJ ORD 4,34 %
REPSOL SA ORD 3,69 %
AKER BP ASA ORD 2,18 %
SNAM SPA ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,44 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 8,91 % 8,20 %
Rentabilidade a 6 meses 3,07 % 7,18 %
Rentabilidade a 1 ano 17,92 % 36,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,54 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,71 % 4,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,92 %
Volatilidade do benchmark 26,14 %
Beta 0,80
Tracking Error 3,85 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 6,21