Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

US46137V4804
29,32 USD 21/10/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,22 USD (-0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
5,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4804
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/09/2020) 67,610 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,47 %
Financeiras 26,63 %
Industriais e serviços diversos 11,98 %
Serviços públicos 9,00 %
Tecnológicas 6,94 %
Saúde e farmacêuticas 5,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
Operadores de telecomunicações 0,77 %
País Peso
Estados Unidos 97,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
OWENS & MINOR ORD 2,81 %
SIGNET JEWELERS ORD 2,29 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE ORD 1,66 %
STONEX GROUP ORD 1,53 %
PENN VIRGINIA ORD 1,53 %
KELLY SERVICES CL A ORD 1,52 %
LITHIA MOTORS CL A ORD 1,40 %
SONIC AUTOMOTIVE CL A ORD 1,40 %
BRISTOW GROUP ORD 1,37 %
CORE MARK HOLDING ORD 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,77 % 6,74 %
Rentabilidade a 3 meses 17,84 % 7,02 %
Rentabilidade a 6 meses 34,52 % 24,51 %
Rentabilidade a 1 ano -6,78 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,16 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,62 % 13,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,34 %
Volatilidade do benchmark 21,22 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,21