Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

US46137V4804
33,85 USD 03/12/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,58 USD (1,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
6,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4804
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/11/2020) 84,090 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,15 %
Financeiras 27,15 %
Industriais e serviços diversos 12,11 %
Serviços públicos 8,23 %
Saúde e farmacêuticas 7,32 %
Tecnológicas 7,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,50 %
Operadores de telecomunicações 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 96,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OWENS & MINOR ORD 4,34 %
SIGNET JEWELERS ORD 3,00 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE ORD 2,08 %
GAMESTOP CL A ORD 1,94 %
RENEWABLE ENERGY GROUP ORD 1,71 %
BRISTOW GROUP ORD 1,54 %
HIBBETT SPORTS ORD 1,49 %
STONEX GROUP ORD 1,46 %
KELLY SERVICES CL A ORD 1,42 %
SONIC AUTOMOTIVE CL A ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,03 % 9,88 %
Rentabilidade a 3 meses 19,97 % 16,52 %
Rentabilidade a 6 meses 23,59 % 16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -1,97 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,51 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,89 % 9,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,62 % 12,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,92 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 5,04