Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

US46137V4804
49,39 USD 30/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,3177443 USD (-0,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
15,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4804
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/06/2021) 303,220 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,07 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,22 %
Financeiras 29,55 %
Industriais e serviços diversos 12,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,13 %
Tecnológicas 6,64 %
Saúde e farmacêuticas 5,10 %
Serviços públicos 2,89 %
País Peso
Estados Unidos 96,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED NATURAL FOODS INC ORD 1,49 %
ANDERSONS INC ORD 1,41 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC ORD 1,40 %
REALOGY HOLDINGS CORP ORD 1,38 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC ORD 1,38 %
STONEX GROUP INC ORD 1,35 %
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 1,31 %
BIG LOTS INC ORD 1,29 %
VERITIV CORP ORD 1,28 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 2,12 % 0,25 %
Rentabilidade a 6 meses 18,38 % 14,84 %
Rentabilidade a 1 ano 88,74 % 49,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,72 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,56 % 13,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,34 % 15,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,86 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,77 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 14,85