Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

US46137V4804
52,31 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
16,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4804
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 688,190 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,16 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,31 %
Financeiras 20,49 %
Industriais e serviços diversos 15,12 %
Serviços públicos 11,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,73 %
Tecnológicas 7,73 %
Operadores de telecomunicações 1,52 %
Saúde e farmacêuticas 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 97,00 %
Canadá 1,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
KELLY SERVICES INC ORD 1,80 %
OLYMPIC STEEL INC ORD 1,76 %
GENWORTH FINANCIAL INC ORD 1,66 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC ORD 1,52 %
WORLD FUEL SERVICES CORP ORD 1,43 %
ANDERSONS INC ORD 1,40 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC ORD 1,33 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC ORD 1,32 %
SONIC AUTOMOTIVE INC ORD 1,31 %
SCANSOURCE INC ORD 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,83 % 11,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,97 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 0,68 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano 3,95 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,28 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,62 % 11,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,31 % 13,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,84 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 1,12
Tracking Error 3,76 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 14,06