Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

US46137V4804
48,58 USD 24/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,69 USD (-1,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
14,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4804
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 674,030 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 38,03 %
Bens de consumo 27,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,91 %
Industriais e serviços diversos 8,99 %
Saúde e farmacêuticas 3,97 %
Serviços públicos 3,61 %
Tecnológicas 3,25 %
País Peso
Estados Unidos 95,63 %
Canadá 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
OLYMPIC STEEL INC ORD 3,34 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC ORD 2,14 %
PBF ENERGY INC ORD 2,05 %
ANDERSONS INC ORD 2,03 %
REALOGY HOLDINGS CORP ORD 1,62 %
TITAN INTERNATIONAL INC ORD 1,61 %
ODP CORP ORD 1,56 %
TIMKENSTEEL CORP ORD 1,53 %
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD 1,50 %
SUNCOKE ENERGY INC ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,83 % -6,25 %
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -5,51 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano 13,69 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,70 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,58 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,51 % 13,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,70 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,10
Tracking Error 3,76 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 13,18