Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

US46137V4804
50,73 USD 01/12/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,812614 USD (-1,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
12,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4804
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações PME Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 439,120 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,27 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,49 %
Financeiras 31,39 %
Industriais e serviços diversos 12,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,23 %
Saúde e farmacêuticas 4,49 %
Tecnológicas 4,32 %
Serviços públicos 3,08 %
País Peso
Estados Unidos 96,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
VERITIV CORP ORD 2,25 %
UNITED NATURAL FOODS INC ORD 1,76 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC ORD 1,64 %
MR COOPER GROUP INC ORD 1,64 %
ANDERSONS INC ORD 1,58 %
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 1,57 %
STONEX GROUP INC ORD 1,55 %
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC ORD 1,54 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC ORD 1,50 %
MACY'S INC ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,07 % -6,38 %
Rentabilidade a 3 meses 4,41 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses 2,15 % 3,55 %
Rentabilidade a 1 ano 63,55 % 28,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,53 % 14,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,31 % 11,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,60 % 15,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,82 %
Volatilidade do benchmark 20,76 %
Beta 1,13
Tracking Error 3,73 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 11,70