Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

US46137V4804
48,50 USD 14/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,7962059 USD (1,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
16,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4804
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 194,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Obrigações 0,04 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,65 %
Financeiras 22,57 %
Industriais e serviços diversos 14,37 %
Tecnológicas 9,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,04 %
Serviços públicos 4,86 %
Saúde e farmacêuticas 4,13 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 98,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GAMESTOP CORP ORD 4,66 %
UNITED NATURAL FOODS INC ORD 1,78 %
VERITIV CORP ORD 1,74 %
GREEN PLAINS INC ORD 1,62 %
ODP CORP ORD 1,62 %
ANDERSONS INC ORD 1,43 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC ORD 1,36 %
SENECA FOODS CORP ORD 1,31 %
BONANZA CREEK ENERGY INC ORD 1,30 %
SPARTANNASH CO ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,16 % -2,08 %
Rentabilidade a 3 meses 27,25 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses 60,01 % 34,51 %
Rentabilidade a 1 ano 110,26 % 71,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,23 % 17,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,35 % 15,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,68 % 15,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,83 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 1,17
Tracking Error 3,60 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 15,30