Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

US46137V4804
23,87 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
0 USD (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4804
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03-03-2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 48,190 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Obrigações 0,15 %
Tesouraria -0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,08 %
Financeiras 30,53 %
Industriais e serviços diversos 15,61 %
Tecnológicas 9,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,00 %
Saúde e farmacêuticas 2,41 %
Serviços públicos 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 96,28 %
Ilhas Caimão 1,53 %
Canadá 1,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
SPARTANNASH ORD 3,35 %
Office Depot ORD 2,76 %
KELLY SERVICES CL A ORD 1,69 %
FGL ORD 1,53 %
SENECA FOODS CL A ORD 1,51 %
ANIXTER INTERNATIONAL ORD 1,38 %
SONIC AUTOMOTIVE CL A ORD 1,34 %
LANNETT COMPANY ORD 1,32 %
CENTRAL GARDEN AND PET CL A ORD 1,31 %
MYR GROUP ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,67 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -14,70 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -25,63 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano -11,99 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,81 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,16 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,43 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,37
Tracking Error 3,96 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,90 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,55