Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

US46137V4804
28,12 USD 11/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,09 USD (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4804
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 57,320 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Obrigações 0,12 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,42 %
Financeiras 29,44 %
Industriais e serviços diversos 11,59 %
Serviços públicos 9,26 %
Tecnológicas 7,42 %
Saúde e farmacêuticas 4,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
Operadores de telecomunicações 0,75 %
País Peso
Estados Unidos 97,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STONEX GROUP ORD 1,66 %
SIGNET JEWELERS ORD 1,52 %
GENESCO ORD 1,48 %
SPARTANNASH ORD 1,46 %
OWENS & MINOR ORD 1,45 %
UNITED NATURAL FOODS ORD 1,44 %
PENN VIRGINIA ORD 1,43 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE ORD 1,42 %
KELLY SERVICES CL A ORD 1,41 %
ODP ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,34 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 17,40 % 9,69 %
Rentabilidade a 6 meses -18,84 % -12,44 %
Rentabilidade a 1 ano -4,03 % -0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,85 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,43 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,37 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,65