Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

US46137V4804
41,36 USD 26/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
14,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4804
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 675,760 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 34,07 %
Bens de consumo 30,72 %
Industriais e serviços diversos 12,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,48 %
Tecnológicas 4,85 %
Saúde e farmacêuticas 4,16 %
Serviços públicos 3,95 %
País Peso
Estados Unidos 96,33 %
Canadá 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,03 %
CONN'S INC ORD 1,76 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC ORD 1,75 %
STONEX GROUP INC ORD 1,54 %
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD 1,52 %
OLYMPIC STEEL INC ORD 1,48 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC ORD 1,39 %
ANDERSONS INC ORD 1,35 %
GEO GROUP INC ORD 1,34 %
UNITED NATURAL FOODS INC ORD 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,92 % -9,26 %
Rentabilidade a 3 meses 3,43 % 7,04 %
Rentabilidade a 6 meses -11,30 % -5,62 %
Rentabilidade a 1 ano 3,00 % -5,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,78 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,01 % 10,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,67 % 13,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,33 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 1,10
Tracking Error 3,77 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 15,11