Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

US46137V4986
42,52 USD 27/09/2022 19:33 New York Stock Exchange
-0,0792 USD (-0,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
12,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4986
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 153,840 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,09 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 37,08 %
Industriais e serviços diversos 19,86 %
Serviços públicos 12,45 %
Bens de consumo 11,09 %
Tecnológicas 8,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,17 %
Saúde e farmacêuticas 4,81 %
País Peso
Estados Unidos 93,14 %
Tailândia 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,64 %
Principais títulos em carteira Peso
SM ENERGY CO ORD 4,13 %
CIVITAS RESOURCES INC ORD 3,54 %
SERVISFIRST BANCSHARES INC ORD 3,18 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC ORD 3,18 %
UFP INDUSTRIES INC ORD 2,06 %
LANTHEUS HOLDINGS INC ORD 2,00 %
BALCHEM CORP ORD 1,86 %
COMFORT SYSTEMS USA INC ORD 1,78 %
LXP INDUSTRIAL TRUST ORD 1,73 %
SIGNET JEWELERS LTD ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,74 % -9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 4,47 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses -8,00 % -8,02 %
Rentabilidade a 1 ano -3,45 % -6,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,78 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,40 % 10,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,14 % 13,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,67 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 16,48