Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

US46137V4986
46,00 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,1237 USD (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
11,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4986
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 138,070 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,06 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 39,91 %
Industriais e serviços diversos 17,46 %
Serviços públicos 13,06 %
Bens de consumo 11,70 %
Tecnológicas 8,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,58 %
Saúde e farmacêuticas 3,72 %
País Peso
Estados Unidos 93,94 %
Tailândia 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,42 %
Principais títulos em carteira Peso
MATADOR RESOURCES CO ORD 3,51 %
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC ORD 3,42 %
SM ENERGY CO ORD 3,02 %
SERVISFIRST BANCSHARES INC ORD 2,97 %
CIVITAS RESOURCES INC ORD 2,60 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC ORD 2,24 %
LXP INDUSTRIAL TRUST ORD 2,23 %
MATSON INC ORD 1,94 %
PERFICIENT INC ORD 1,79 %
ASSURED GUARANTY LTD ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,35 % -10,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,12 % -3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -17,51 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano 8,09 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,79 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,94 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,94 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,22 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 14,66