Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

US46137V4986
50,56 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
13,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4986
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 163,980 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 29,47 %
Industriais e serviços diversos 15,87 %
Serviços públicos 15,10 %
Bens de consumo 13,25 %
Tecnológicas 10,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,81 %
Saúde e farmacêuticas 7,71 %
Operadores de telecomunicações 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 95,91 %
Canadá 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,27 %
Principais títulos em carteira Peso
SM ENERGY CO ORD 2,96 %
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 2,83 %
CVB FINANCIAL CORP ORD 2,62 %
PATTERSON-UTI ENERGY INC ORD 2,47 %
COMFORT SYSTEMS USA INC ORD 2,31 %
MUELLER INDUSTRIES INC ORD 2,19 %
UFP INDUSTRIES INC ORD 2,01 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 1,98 %
ENCORE WIRE CORP ORD 1,68 %
INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,48 % 11,34 %
Rentabilidade a 3 meses -5,93 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -3,83 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano 3,30 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,88 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,11 % 11,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,40 % 13,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,36 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 13,61