Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

US46137V4564
38,33 USD 26/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,63 USD (-1,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
11,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4564
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 193,680 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,32 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 35,00 %
Bens de consumo 19,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,20 %
Tecnológicas 9,47 %
Industriais e serviços diversos 6,69 %
Serviços públicos 6,57 %
Saúde e farmacêuticas 3,47 %
País Peso
Estados Unidos 98,82 %
Reino Unido 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO ORD 3,15 %
UNITED STATES STEEL CORP ORD 2,76 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC ORD 2,53 %
NAVIENT CORP ORD 2,13 %
UNUM GROUP ORD 2,03 %
AUTONATION INC ORD 2,00 %
AVNET INC ORD 2,00 %
DICK'S SPORTING GOODS INC ORD 1,95 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORD 1,89 %
CNO FINANCIAL GROUP INC ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,79 % -9,26 %
Rentabilidade a 3 meses 8,86 % 7,04 %
Rentabilidade a 6 meses -7,51 % -5,62 %
Rentabilidade a 1 ano 5,32 % -5,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,04 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,80 % 10,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,67 % 13,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,65 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 14,03