Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

US46137V4564
43,24 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4564
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 243,680 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,21 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,03 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Financeiras 34,57 %
Bens de consumo 18,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,40 %
Tecnológicas 11,29 %
Industriais e serviços diversos 10,78 %
Saúde e farmacêuticas 2,66 %
Serviços públicos 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 97,18 %
Irlanda 2,04 %
Reino Unido 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES STEEL CORP ORD 4,50 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 2,64 %
AVNET INC ORD 2,41 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 2,12 %
GRAHAM HOLDINGS CO ORD 2,10 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ORD 2,04 %
ADIENT PLC ORD 2,04 %
KOHLS CORP ORD 2,02 %
COMMERCIAL METALS CO ORD 1,95 %
ARROW ELECTRONICS INC ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,42 % -6,25 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -7,53 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano 7,02 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,74 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,36 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,67 % 13,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,58 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 11,75