Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

US46137V4564
49,14 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
14,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4564
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 207,410 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,32 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Financeiras 33,48 %
Serviços públicos 18,26 %
Bens de consumo 17,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,71 %
Tecnológicas 8,53 %
Industriais e serviços diversos 4,82 %
País Peso
Estados Unidos 100,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PBF ENERGY INC ORD 3,46 %
UNITED STATES STEEL CORP ORD 2,81 %
AVNET INC ORD 2,49 %
ARROW ELECTRONICS INC ORD 2,48 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC ORD 2,48 %
HF SINCLAIR CORP ORD 2,14 %
MACY'S INC ORD 2,13 %
NAVIENT CORP ORD 2,05 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC ORD 1,97 %
AUTONATION INC ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,77 % 11,34 %
Rentabilidade a 3 meses 3,66 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 7,67 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano 8,60 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,80 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,69 % 11,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,39 % 13,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,14 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 14,67