Invesco S&P MidCap Quality ETF

US46137V4721
77,66 USD 14/04/2021 00:00 Nasdaq
0,3624958 USD (0,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
15,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,27 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4721
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 169,970 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,24 %
Bens de consumo 15,01 %
Financeiras 14,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,20 %
Tecnológicas 13,24 %
Saúde e farmacêuticas 10,69 %
Serviços públicos 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 99,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GENERAC HOLDINGS INC ORD 4,50 %
BIO-TECHNE CORP ORD 3,03 %
FAIR ISAAC CORP ORD 2,80 %
GRACO INC ORD 2,58 %
NORDSON CORP ORD 2,37 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 2,36 %
SIGNATURE BANK ORD 2,36 %
RPM INTERNATIONAL INC ORD 2,17 %
SCOTTS MIRACLE-GRO CO ORD 2,15 %
HUBBELL INC ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % -2,08 %
Rentabilidade a 3 meses 12,20 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses 31,26 % 34,51 %
Rentabilidade a 1 ano 63,17 % 71,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,79 % 17,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,30 % 15,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,15 % 15,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 21,17