Invesco S&P MidCap Quality ETF

US46137V4721
52,19 USD 27-05-2020 00:00 Nasdaq
1,32 USD (2,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
5,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4721
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01-12-2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 21,530 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Obrigações 0,34 %
Tesouraria -0,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,71 %
Tecnológicas 21,02 %
Financeiras 15,69 %
Saúde e farmacêuticas 14,71 %
Bens de consumo 14,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,73 %
Serviços públicos 0,85 %
País Peso
Estados Unidos 97,90 %
Reino Unido 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
MOLINA HEALTHCARE ORD 3,82 %
TERADYNE ORD 3,76 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 3,57 %
WEST PHARM SVC ORD 3,54 %
TELEDYNE TECH ORD 2,93 %
MASIMO ORD 2,77 %
FAIR ISAAC ORD 2,66 %
CIENA ORD 2,29 %
COGNEX ORD 2,24 %
POOL ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,06 % 4,80 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -4,62 %
Rentabilidade a 6 meses -2,39 % -3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 9,58 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,31 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,91 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,83 % 13,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,79 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,13