Invesco S&P MidCap Quality ETF

US46137V4721
66,58 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,2 USD (-0,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
11,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4721
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 312,650 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 32,49 %
Bens de consumo 25,92 %
Industriais e serviços diversos 15,29 %
Tecnológicas 11,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,51 %
Saúde e farmacêuticas 4,76 %
Serviços públicos 1,91 %
País Peso
Estados Unidos 98,61 %
Reino Unido 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WILLIAMS-SONOMA INC ORD 3,39 %
COGNEX CORP ORD 3,01 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 2,73 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 2,64 %
GAMESTOP CORP ORD 2,22 %
UNITED STATES STEEL CORP ORD 2,12 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 2,11 %
CULLEN/FROST BANKERS INC ORD 2,07 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 2,04 %
UNIVERSAL DISPLAY CORP ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,23 % -10,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,95 % -3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -12,36 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano 1,53 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,38 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,69 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,42 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 16,04