Invesco S&P MidCap Quality ETF

US46137V4721
55,69 USD 03/08/2020 00:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4721
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 44,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Obrigações 0,19 %
Tesouraria -0,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,48 %
Tecnológicas 17,10 %
Bens de consumo 15,43 %
Financeiras 14,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,27 %
Saúde e farmacêuticas 5,45 %
Serviços públicos 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 99,48 %
Reino Unido 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 4,84 %
TERADYNE ORD 3,88 %
POOL ORD 3,25 %
NORDSON ORD 2,82 %
COGNEX ORD 2,68 %
ROYAL GOLD ORD 2,60 %
TRIMBLE ORD 2,58 %
CIENA ORD 2,37 %
GRACO ORD 2,35 %
GENTEX ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,73 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 13,85 % 13,74 %
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % -11,62 %
Rentabilidade a 1 ano 7,79 % -5,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,11 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,43 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,64 % 12,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,90 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 9,29