Invesco S&P MidCap Quality ETF

US46137V4721
65,58 USD 04/12/2020 00:00 Nasdaq
1,27 USD (1,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4721
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/11/2020) 73,360 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,56 %
Financeiras 14,90 %
Tecnológicas 13,14 %
Bens de consumo 12,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,08 %
Saúde e farmacêuticas 6,31 %
Serviços públicos 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 99,36 %
Reino Unido 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 4,54 %
GENERAC HOLDINGS ORD 3,61 %
GRACO ORD 3,05 %
COGNEX ORD 2,98 %
NORDSON ORD 2,90 %
TRIMBLE ORD 2,89 %
ROYAL GOLD ORD 2,51 %
DECKERS OUTDOOR ORD 2,39 %
GENTEX ORD 2,26 %
CHEMED ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,01 % 9,88 %
Rentabilidade a 3 meses 12,36 % 16,52 %
Rentabilidade a 6 meses 12,35 % 16,34 %
Rentabilidade a 1 ano 14,94 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,28 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,61 % 9,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,62 % 12,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 12,69