Invesco S&P MidCap Quality ETF

US46137V4721
66,45 USD 05/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,0965 USD (-0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
13,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4721
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 282,340 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 29,93 %
Bens de consumo 20,69 %
Industriais e serviços diversos 14,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,43 %
Tecnológicas 10,98 %
Saúde e farmacêuticas 8,28 %
Serviços públicos 2,59 %
País Peso
Estados Unidos 97,89 %
Reino Unido 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
STEEL DYNAMICS INC ORD 3,40 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 3,25 %
WILLIAMS-SONOMA INC ORD 3,06 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC ORD 2,70 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 2,43 %
HUBBELL INC ORD 2,11 %
COMMERCE BANCSHARES INC ORD 2,02 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 1,92 %
OLIN CORP ORD 1,86 %
TORO CO ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,36 % -0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 8,91 % 7,91 %
Rentabilidade a 6 meses -1,98 % -4,77 %
Rentabilidade a 1 ano 3,02 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,93 % 12,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,00 % 10,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,12 % 13,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,54 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 15,64