Invesco S&P MidCap Quality ETF

US46137V4721
77,13 USD 02/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,7772 USD (1,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
13,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4721
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 397,810 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,03 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,67 %
Industriais e serviços diversos 23,32 %
Tecnológicas 11,89 %
Saúde e farmacêuticas 11,19 %
Serviços públicos 10,39 %
Financeiras 10,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,38 %
País Peso
Estados Unidos 96,25 %
Reino Unido 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WILLIAMS-SONOMA INC ORD 2,68 %
HUBBELL INC ORD 2,53 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 2,49 %
AXON ENTERPRISE INC ORD 2,48 %
TORO CO ORD 2,38 %
GRACO INC ORD 2,15 %
ANTERO RESOURCES CORP ORD 2,13 %
PDC ENERGY INC ORD 1,94 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC ORD 1,90 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,22 % 9,63 %
Rentabilidade a 3 meses -1,16 % -1,04 %
Rentabilidade a 6 meses 3,00 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano 4,47 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,31 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,75 % 10,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,37 % 13,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,94 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 16,66