Invesco S&P MidCap Quality ETF

US46137V4721
76,35 USD 01/12/2021 00:00 Nasdaq
-0,9519812 USD (-1,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
13,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4721
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 257,550 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 32,38 %
Bens de consumo 22,54 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Tecnológicas 13,94 %
Saúde e farmacêuticas 11,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,03 %
País Peso
Estados Unidos 98,48 %
Reino Unido 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 4,89 %
SIGNATURE BANK ORD 4,25 %
WILLIAMS-SONOMA INC ORD 3,17 %
COGNEX CORP ORD 2,93 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 2,87 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 2,64 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 2,42 %
FAIR ISAAC CORP ORD 2,42 %
YETI HOLDINGS INC ORD 2,22 %
UNIVERSAL DISPLAY CORP ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,01 % -6,38 %
Rentabilidade a 3 meses 1,29 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses 5,37 % 3,55 %
Rentabilidade a 1 ano 28,10 % 28,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,72 % 14,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,14 % 11,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,74 % 15,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,10 %
Volatilidade do benchmark 20,76 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 17,89