Invesco S&P MidCap Quality ETF

US46137V4721
77,68 USD 30/07/2021 00:00 Nasdaq
0,0354791 USD (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
13,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4721
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/07/2021) 222,060 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Financeiras 30,84 %
Bens de consumo 22,28 %
Tecnológicas 14,88 %
Industriais e serviços diversos 14,83 %
Saúde e farmacêuticas 10,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,55 %
Serviços públicos 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 98,74 %
Reino Unido 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 4,26 %
SIGNATURE BANK ORD 3,57 %
FAIR ISAAC CORP ORD 3,10 %
COGNEX CORP ORD 2,86 %
WILLIAMS-SONOMA INC ORD 2,77 %
UNIVERSAL DISPLAY CORP ORD 2,63 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 2,60 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 2,33 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 2,22 %
YETI HOLDINGS INC ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % -2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 17,07 % 14,66 %
Rentabilidade a 1 ano 41,80 % 50,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,29 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,90 % 13,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,52 % 15,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 18,68