Invesco S&P MidCap Momentum ETF

US46137V4648
78,96 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
17,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4648
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 1007,650 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 27,55 %
Financeiras 18,01 %
Bens de consumo 17,91 %
Industriais e serviços diversos 12,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,72 %
Saúde e farmacêuticas 8,13 %
Tecnológicas 7,28 %
País Peso
Estados Unidos 98,94 %
Reino Unido 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CARLISLE COMPANIES INC ORD 4,19 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC ORD 2,70 %
UNITED THERAPEUTICS CORP ORD 2,64 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 2,52 %
OGE ENERGY CORP ORD 2,44 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 2,35 %
HF SINCLAIR CORP ORD 2,26 %
RANGE RESOURCES CORP ORD 2,26 %
MURPHY USA INC ORD 2,19 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,89 % 7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -6,40 % 3,47 %
Rentabilidade a 6 meses -4,23 % -1,04 %
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 10,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,32 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,47 % 13,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,56 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 19,57