Invesco S&P MidCap Momentum ETF

US46137V4648
73,85 USD 06/10/2022 16:59 New York Stock Exchange
-0,64 USD (-0,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
18,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4648
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 899,490 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 35,17 %
Bens de consumo 17,26 %
Serviços públicos 16,25 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,58 %
Tecnológicas 5,63 %
Saúde e farmacêuticas 0,98 %
País Peso
Estados Unidos 97,53 %
Reino Unido 1,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
TARGA RESOURCES CORP ORD 4,99 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 4,00 %
LIFE STORAGE INC ORD 3,33 %
ALCOA CORP ORD 2,91 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 2,64 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 2,63 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC ORD 2,58 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC ORD 2,39 %
PDC ENERGY INC ORD 2,11 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,90 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 8,48 % 5,92 %
Rentabilidade a 6 meses -2,39 % -2,87 %
Rentabilidade a 1 ano 4,16 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,48 % 12,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,45 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,78 % 13,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,55 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,67 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 22,11