Invesco S&P MidCap Momentum ETF

US46137V4648
77,74 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,26 USD (1,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
18,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4648
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2005
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 847,840 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,09 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 40,52 %
Bens de consumo 14,20 %
Serviços públicos 13,78 %
Industriais e serviços diversos 12,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,08 %
Tecnológicas 5,79 %
Saúde e farmacêuticas 1,24 %
País Peso
Estados Unidos 97,96 %
Reino Unido 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TARGA RESOURCES CORP ORD 4,62 %
ALCOA CORP ORD 4,43 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 4,35 %
LIFE STORAGE INC ORD 3,08 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 2,79 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 2,64 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC ORD 2,46 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 2,42 %
AVIS BUDGET GROUP INC ORD 2,32 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,66 % -9,98 %
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % -3,73 %
Rentabilidade a 6 meses -13,22 % -14,30 %
Rentabilidade a 1 ano 9,79 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,37 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,52 % 10,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,03 % 14,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,75
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,90 %
Rácio de informação 0,35
Rácio de Sharpe 1,17
Rácio de Treynor 27,16