Invesco S&P Global Water Index ETF

US46138E2634
42,19 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
10,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E2634
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/05/2007
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (31/08/2022) 935,450 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,61 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,02 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 40,57 %
Industriais e serviços diversos 37,13 %
Bens de consumo 14,07 %
Tecnológicas 4,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,76 %
País Peso
Estados Unidos 51,77 %
Reino Unido 23,10 %
Suíça 6,51 %
França 4,16 %
Canadá 2,81 %
Hong Kong 2,44 %
Japão 2,42 %
Brasil 1,69 %
Holanda 1,66 %
Itália 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,96 %
GBP - Libra esterlina 14,60 %
EUR - Euro 7,72 %
CHF - Franco suíço 6,51 %
CAD - Dólar canadiano 2,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
JPY - Iene japonês 2,42 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,98 %
XYLEM INC ORD 7,70 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 5,46 %
FERGUSON PLC ORD 5,05 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,45 %
GEBERIT AG ORD 4,42 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,36 %
HALMA PLC ORD 4,21 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,16 %
TETRA TECH INC ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,65 % -9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 8,63 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -7,72 % -9,24 %
Rentabilidade a 1 ano -9,75 % -3,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,03 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,67 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,87 % 8,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,80 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 12,64