Invesco S&P Global Water Index ETF

US46138E2634
57,34 USD 18/10/2021 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
14,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E2634
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/05/2007
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (30/09/2021) 970,030 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,61 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 50,78 %
Serviços públicos 37,37 %
Bens de consumo 8,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,15 %
País Peso
Estados Unidos 48,98 %
Reino Unido 19,06 %
França 9,33 %
Suíça 7,59 %
Hong Kong 2,74 %
Japão 2,71 %
Itália 2,57 %
Holanda 2,28 %
Canadá 2,15 %
Austrália 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,99 %
EUR - Euro 14,46 %
GBP - Libra esterlina 14,05 %
CHF - Franco suíço 7,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,74 %
JPY - Iene japonês 2,71 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
AUD - Dólar australiano 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 10,11 %
XYLEM INC ORD 9,26 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,47 %
HALMA PLC ORD 5,11 %
GEBERIT AG ORD 5,07 %
PENTAIR PLC ORD 5,01 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,25 %
SUEZ SA ORD 3,85 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 3,67 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 6,69 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 14,43 % 5,81 %
Rentabilidade a 1 ano 35,44 % 16,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,24 % 14,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,97 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,33 % 10,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,07 %
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,66 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 16,59
refinitiv