Invesco S&P Global Water Index ETF

US46138E2634
46,87 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
10,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E2634
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/05/2007
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (29/04/2022) 949,590 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,61 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 41,89 %
Industriais e serviços diversos 35,33 %
Bens de consumo 13,88 %
Tecnológicas 5,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,71 %
País Peso
Estados Unidos 47,03 %
Reino Unido 25,83 %
Suíça 7,13 %
França 5,06 %
Hong Kong 3,08 %
Canadá 2,58 %
Japão 2,09 %
Holanda 2,06 %
Itália 1,84 %
Brasil 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,30 %
GBP - Libra esterlina 22,10 %
EUR - Euro 9,28 %
CHF - Franco suíço 7,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,08 %
CAD - Dólar canadiano 2,58 %
JPY - Iene japonês 2,09 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,81 %
XYLEM INC ORD 6,45 %
FERGUSON PLC ORD 5,18 %
GEBERIT AG ORD 5,16 %
HALMA PLC ORD 5,07 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,06 %
SEVERN TRENT PLC ORD 5,01 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,92 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,71 %
TETRA TECH INC ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,33 % -5,69 %
Rentabilidade a 3 meses -3,79 % -0,81 %
Rentabilidade a 6 meses -16,42 % -1,45 %
Rentabilidade a 1 ano 5,50 % 10,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,79 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,73 % 6,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,99 % 9,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,41 %
Volatilidade do benchmark 13,35 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 12,18