Invesco S&P Global Water Index ETF

US46138E2634
51,26 USD 02/02/2023 15:17 New York Stock Exchange
0,1822 USD (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Global Categoria
12,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E2634
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/05/2007
Categoria Ações Setor Água Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 948,060 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,68 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria -0,19 %
Setores Peso
Serviços públicos 47,00 %
Industriais e serviços diversos 39,77 %
Bens de consumo 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,47 %
País Peso
Estados Unidos 55,09 %
Reino Unido 18,59 %
Suíça 7,20 %
França 4,74 %
Japão 4,21 %
Brasil 2,22 %
Canadá 1,92 %
Holanda 1,26 %
Itália 1,13 %
Áustria 0,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,60 %
GBP - Libra esterlina 16,30 %
EUR - Euro 8,04 %
CHF - Franco suíço 7,20 %
JPY - Iene japonês 4,21 %
CAD - Dólar canadiano 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,30 %
KRW - Won sul-coreano 0,77 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
XYLEM INC ORD 8,71 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 8,31 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 7,10 %
SEVERN TRENT PLC ORD 6,78 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 6,24 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,74 %
GEBERIT AG ORD 3,83 %
ECOLAB INC ORD 3,56 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,11 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,83 % 5,78 %
Rentabilidade a 3 meses 2,71 % 7,42 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -1,27 % -1,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,05 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,04 % 8,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,45 % 9,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 16,12 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 12,70