Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

IE00BYML9W36
34,84 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,35 EUR (1,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYML9W36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,34 %
Bens de consumo 20,68 %
Saúde e farmacêuticas 14,58 %
Financeiras 11,95 %
Industriais e serviços diversos 10,24 %
Serviços públicos 7,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
Operadores de telecomunicações 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 97,10 %
Irlanda 1,65 %
Reino Unido 0,64 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,48 %
MICROSOFT CORP ORD 5,75 %
AMAZON.COM INC ORD 3,31 %
TESLA INC ORD 2,46 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,91 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,72 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,56 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,42 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -2,51 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -3,57 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -2,48 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,06 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,76 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,33 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 12,48