Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

IE00BYML9W36
35,28 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYML9W36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,88 %
Bens de consumo 19,50 %
Saúde e farmacêuticas 14,11 %
Financeiras 12,23 %
Industriais e serviços diversos 10,35 %
Serviços públicos 7,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,56 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 96,96 %
Irlanda 1,68 %
Reino Unido 0,72 %
Suíça 0,43 %
Holanda 0,14 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,60 %
MICROSOFT CORP ORD 5,83 %
AMAZON.COM INC ORD 3,01 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,96 %
TESLA INC ORD 1,82 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,81 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,35 %
NVIDIA CORP ORD 1,34 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,87 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 9,25 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -4,91 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano 4,60 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,19 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,98 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,10 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 16,32