Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

IE00BYML9W36
34,67 EUR 23/05/2022 09:01 Frankfurt
0,463 EUR (1,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYML9W36
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,71 %
Bens de consumo 20,12 %
Saúde e farmacêuticas 12,83 %
Financeiras 12,46 %
Industriais e serviços diversos 10,10 %
Serviços públicos 5,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,34 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 96,88 %
Irlanda 1,76 %
Reino Unido 0,77 %
Suíça 0,39 %
Holanda 0,14 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,12 %
MICROSOFT CORP ORD 6,11 %
AMAZON.COM INC ORD 3,41 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,13 %
TESLA INC ORD 1,99 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,98 %
META PLATFORMS INC ORD 1,94 %
NVIDIA CORP ORD 1,60 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,50 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,84 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses -3,30 % -4,32 %
Rentabilidade a 6 meses -10,37 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano 10,01 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,09 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,57 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 15,06