Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

IE00B3YCGJ38
702,84 USD 04/03/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-9,43 USD (-1,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3YCGJ38
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 8647,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,85 %
Tesouraria 19,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,50 %
Bens de consumo 17,15 %
Saúde e farmacêuticas 11,30 %
Financeiras 9,74 %
Industriais e serviços diversos 7,50 %
Serviços públicos 4,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
País Peso
Estados Unidos 78,44 %
Irlanda 1,31 %
Reino Unido 0,80 %
Suíça 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,85 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 5,40 %
Microsoft ORD 4,62 %
Amazon Com ORD 3,89 %
FACEBOOK CL A ORD 1,83 %
ALPHABET CL A ORD 1,28 %
ALPHABET CL C ORD 1,25 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,22 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,14 %
Procter & Gamble ORD 1,00 %
Visa Cl A ORD 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,47 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 10,02 % 10,54 %
Rentabilidade a 1 ano 14,82 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,24 % 15,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,78 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,78 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,24 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 14,75