Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

IE00B3YCGJ38
837,21 USD 24/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
1,2313 USD (0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3YCGJ38
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 12205,520 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,97 %
Bens de consumo 20,63 %
Saúde e farmacêuticas 12,75 %
Financeiras 12,71 %
Industriais e serviços diversos 11,11 %
Serviços públicos 5,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,62 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 96,75 %
Irlanda 1,83 %
Reino Unido 0,81 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,52 %
MICROSOFT CORP ORD 5,29 %
AMAZON.COM INC ORD 3,88 %
FACEBOOK INC ORD 2,22 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,99 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,95 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,55 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,41 %
TESLA INC ORD 1,35 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 6,52 % 6,12 %
Rentabilidade a 6 meses 16,31 % 16,05 %
Rentabilidade a 1 ano 38,14 % 38,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,33 % 17,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,49 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,23 % 18,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,15
Rácio de Treynor 17,24
refinitiv