Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

IE00BDZCKK11
40,26 EUR 18/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZCKK11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,530 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 33,57 %
Serviços públicos 21,93 %
Saúde e farmacêuticas 12,38 %
Bens de consumo 11,28 %
Industriais e serviços diversos 10,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,46 %
Tecnológicas 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 95,09 %
Irlanda 3,01 %
Suíça 1,25 %
Reino Unido 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 6,88 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,32 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,00 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,72 %
TARGET CORP ORD 3,63 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,38 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,09 %
ANTHEM INC ORD 2,96 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,86 %
MODERNA INC ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,95 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses 2,40 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses 1,24 % -14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 24,87 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,61 % 13,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,95 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -