Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

IE00BDZCKK11
41,09 EUR 29/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZCKK11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,110 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,04 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,01 %
Serviços públicos 21,74 %
Saúde e farmacêuticas 20,44 %
Financeiras 14,56 %
Tecnológicas 8,52 %
Industriais e serviços diversos 7,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,96 %
País Peso
Estados Unidos 97,76 %
Suíça 1,34 %
Reino Unido 0,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,55 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,50 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,82 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,75 %
CHEVRON CORP ORD 4,60 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,34 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,05 %
PFIZER INC ORD 3,58 %
PEPSICO INC ORD 3,31 %
ABBVIE INC ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,08 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,53 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -3,24 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 14,79 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,52 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,81 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,51 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 18,41