Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

IE00BDZCKK11
40,39 USD 18/06/2021 00:00 Euronext Paris
-0,50611 USD (-1,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZCKK11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2017
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 3,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 18/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 31,19 %
Tecnológicas 30,34 %
Bens de consumo 21,93 %
Financeiras 8,45 %
Industriais e serviços diversos 4,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
Operadores de telecomunicações 0,18 %
Serviços públicos 0,13 %
País Peso
Estados Unidos 96,21 %
Reino Unido 2,41 %
Irlanda 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,32 %
NVIDIA CORP ORD 5,19 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,18 %
APPLE INC ORD 4,82 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,75 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,40 %
ADOBE INC ORD 3,61 %
WALMART INC ORD 3,22 %
DANAHER CORP ORD 3,08 %
INTEL CORP ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,00 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 8,84 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 16,80 % 15,81 %
Rentabilidade a 1 ano 23,23 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,43 % 16,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -