Invesco S&P 500 Quality ETF

US46137V2410
45,64 USD 30/01/2023 20:04 New York Stock Exchange
-0,47 USD (-1,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V2410
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 3358,670 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,91 %
Bens de consumo 15,39 %
Serviços públicos 14,72 %
Saúde e farmacêuticas 14,68 %
Industriais e serviços diversos 7,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,07 %
Financeiras 2,63 %
País Peso
Estados Unidos 95,38 %
Reino Unido 2,27 %
Irlanda 1,90 %
Holanda 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 5,39 %
MASTERCARD INC ORD 5,07 %
MICROSOFT CORP ORD 4,97 %
APPLE INC ORD 4,67 %
VISA INC ORD 4,44 %
CHEVRON CORP ORD 3,91 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,75 %
ABBVIE INC ORD 3,31 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,06 %
META PLATFORMS INC ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -2,13 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -1,33 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,16 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,14 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,17 % 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 13,56