Invesco S&P 500 Quality ETF

US46137V2410
45,99 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V2410
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 3467,250 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,94 %
Financeiras 23,03 %
Saúde e farmacêuticas 12,73 %
Industriais e serviços diversos 11,68 %
Bens de consumo 9,67 %
Serviços públicos 4,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,85 %
País Peso
Estados Unidos 98,93 %
Irlanda 0,68 %
Reino Unido 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,26 %
VISA INC ORD 4,95 %
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
MASTERCARD INC ORD 4,51 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,48 %
PFIZER INC ORD 4,46 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,31 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,32 %
ADOBE INC ORD 2,87 %
WALMART INC ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,94 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -5,31 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano 17,32 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,43 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,25 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,34 % 15,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 15,88