Invesco S&P 500 Quality ETF

US46137V2410
42,13 USD 04/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,21 USD (2,96 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V2410
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/12/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 3212,630 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,79 %
Bens de consumo 16,44 %
Serviços públicos 12,92 %
Financeiras 11,41 %
Industriais e serviços diversos 7,88 %
Saúde e farmacêuticas 6,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,44 %
País Peso
Estados Unidos 97,33 %
Reino Unido 2,56 %
Irlanda 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,63 %
MICROSOFT CORP ORD 5,12 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,84 %
VISA INC ORD 4,80 %
META PLATFORMS INC ORD 4,39 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,21 %
CHEVRON CORP ORD 3,84 %
MASTERCARD INC ORD 3,48 %
PEPSICO INC ORD 3,00 %
COCA-COLA CO ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -3,96 %
Rentabilidade a 3 meses 2,95 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -7,02 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 0,02 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,59 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,89 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,08 % 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 14,40