Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

US46138E3541
59,85 USD 28/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E3541
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/05/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 10912,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 27,30 %
Bens de consumo 23,51 %
Financeiras 19,38 %
Saúde e farmacêuticas 12,70 %
Industriais e serviços diversos 9,74 %
Tecnológicas 3,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,64 %
Operadores de telecomunicações 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 97,25 %
Suíça 0,99 %
Irlanda 0,88 %
Reino Unido 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,25 %
PEPSICO INC ORD 1,22 %
DTE ENERGY CO ORD 1,21 %
DUKE ENERGY CORP ORD 1,20 %
AMEREN CORP ORD 1,19 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,18 %
EVERGY INC ORD 1,18 %
DOMINION ENERGY INC ORD 1,17 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 1,17 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,13 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses 6,37 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses 3,47 % -7,19 %
Rentabilidade a 1 ano 21,05 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,79 % 13,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,21 % 13,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,52 % 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,72 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,67
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 19,64