Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

US46138E3541
65,43 USD 27/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,91 USD (1,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E3541
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/05/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 9418,050 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 23/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,16 %
Serviços públicos 24,74 %
Financeiras 17,16 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Saúde e farmacêuticas 8,88 %
Tecnológicas 3,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,55 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 96,36 %
Reino Unido 1,89 %
Irlanda 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,30 %
HERSHEY CO ORD 1,30 %
COCA-COLA CO ORD 1,27 %
SOUTHERN CO ORD 1,27 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 1,22 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,22 %
PEPSICO INC ORD 1,22 %
DUKE ENERGY CORP ORD 1,21 %
DTE ENERGY CO ORD 1,19 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,76 % -3,92 %
Rentabilidade a 3 meses 6,21 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses 7,88 % -8,90 %
Rentabilidade a 1 ano 22,95 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,93 % 15,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,81 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,54 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,47 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,69
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 16,92