Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

US46137V3574
151,89 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V3574
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/04/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 33486,860 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,18 %
Financeiras 18,99 %
Tecnológicas 15,07 %
Industriais e serviços diversos 14,98 %
Saúde e farmacêuticas 12,15 %
Serviços públicos 11,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,29 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 95,63 %
Irlanda 1,97 %
Reino Unido 1,01 %
Suíça 0,60 %
Holanda 0,19 %
Israel 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
HALLIBURTON CO ORD 0,24 %
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD 0,23 %
APA CORP (US) ORD 0,23 %
SCHLUMBERGER NV ORD 0,23 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 0,22 %
HESS CORP ORD 0,22 %
VALERO ENERGY CORP ORD 0,22 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 0,22 %
BAKER HUGHES CO ORD 0,22 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 0,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,36 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % 1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano 4,70 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,99 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,44 % 14,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,52 % 14,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,13 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 12,27