Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

US46137V3574
141,19 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V3574
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/04/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 30631,490 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,65 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,65 %
Financeiras 18,40 %
Tecnológicas 15,78 %
Industriais e serviços diversos 15,22 %
Saúde e farmacêuticas 12,42 %
Serviços públicos 10,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,23 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 95,82 %
Irlanda 2,00 %
Reino Unido 0,99 %
Suíça 0,60 %
Holanda 0,20 %
Israel 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NIELSEN HOLDINGS PLC ORD 0,29 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 0,28 %
TESLA INC ORD 0,26 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC ORD 0,25 %
DEXCOM INC ORD 0,25 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC ORD 0,24 %
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD ORD 0,24 %
DELTA AIR LINES INC ORD 0,23 %
NVIDIA CORP ORD 0,23 %
MODERNA INC ORD 0,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,57 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -4,32 %
Rentabilidade a 6 meses -4,51 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano 11,08 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,83 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,46 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,58 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,04 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 12,61