Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

US46137V3574
130,48 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-2,23 USD (-1,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V3574
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/04/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 30483,430 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,78 %
Financeiras 18,90 %
Tecnológicas 16,02 %
Industriais e serviços diversos 15,37 %
Saúde e farmacêuticas 12,38 %
Serviços públicos 9,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,88 %
Operadores de telecomunicações 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 95,84 %
Irlanda 2,02 %
Reino Unido 0,94 %
Suíça 0,58 %
Israel 0,24 %
Holanda 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENPHASE ENERGY INC ORD 0,28 %
ETSY INC ORD 0,26 %
TESLA INC ORD 0,25 %
MODERNA INC ORD 0,25 %
BOEING CO ORD 0,24 %
DUKE REALTY CORP ORD 0,24 %
NETFLIX INC ORD 0,24 %
AMAZON.COM INC ORD 0,24 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 0,24 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 0,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,41 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 8,50 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -4,35 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano 6,57 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,15 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,40 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,61 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,91 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 14,19