Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc

IE00B60SX402
111,33 USD 17/06/2021 00:00 Frankfurt
-1,3211 USD (-1,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
14,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX402
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2009
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (28/05/2021) 52,510 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 22,00 %
Bens de consumo 20,25 %
Saúde e farmacêuticas 18,53 %
Tecnológicas 13,86 %
Industriais e serviços diversos 13,52 %
Serviços públicos 6,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,45 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 97,04 %
Reino Unido 0,45 %
Irlanda 0,29 %
Canadá 0,16 %
Tailândia 0,11 %
Israel 0,11 %
Suíça 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CAESARS ENTERTAINMENT INC ORD 0,61 %
NOVAVAX INC ORD 0,51 %
PENN NATIONAL GAMING INC ORD 0,48 %
PLUG POWER INC ORD 0,41 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 0,39 %
RH ORD 0,38 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC ORD 0,35 %
GAMESTOP CORP ORD 0,35 %
LITHIA MOTORS INC ORD 0,35 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,75 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 20,28 % 20,31 %
Rentabilidade a 1 ano 53,46 % 49,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,11 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,75 % 15,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,53 % 15,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,14 %
Volatilidade do benchmark 21,26 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 13,49