Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc

IE00B60SX402
85,68 EUR 27/05/2022 16:36 Frankfurt
1,87 EUR (2,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX402
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2009
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 42,310 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 24,15 %
Bens de consumo 16,52 %
Saúde e farmacêuticas 14,81 %
Industriais e serviços diversos 14,26 %
Tecnológicas 13,99 %
Serviços públicos 10,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,11 %
Operadores de telecomunicações 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 96,50 %
Reino Unido 0,58 %
Irlanda 0,42 %
Tailândia 0,15 %
Canadá 0,12 %
Singapura 0,12 %
França 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,18 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
OVINTIV INC ORD 0,55 %
AVIS BUDGET GROUP INC ORD 0,45 %
ANTERO RESOURCES CORP ORD 0,41 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 0,36 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP ORD 0,35 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC ORD 0,32 %
Tenet Healthcare Corp ORD 0,31 %
EASTGROUP PROPERTIES INC ORD 0,31 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO ORD 0,31 %
TETRA TECH INC ORD 0,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,35 % -2,81 %
Rentabilidade a 3 meses -7,30 % -3,47 %
Rentabilidade a 6 meses -15,10 % -9,10 %
Rentabilidade a 1 ano -8,22 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,33 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,19 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,58 % 13,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,96 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 7,70