Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc

IE00B60SX402
89,65 EUR 07/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,75 EUR (-0,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX402
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2009
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 40,840 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 24,19 %
Saúde e farmacêuticas 16,18 %
Bens de consumo 15,14 %
Industriais e serviços diversos 14,80 %
Tecnológicas 13,10 %
Serviços públicos 10,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,35 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 95,91 %
Irlanda 0,45 %
Reino Unido 0,35 %
Canadá 0,28 %
Ilhas Caimão 0,28 %
Tailândia 0,21 %
Singapura 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,18 %
NOK - Coroa norueguesa 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Halozyme Therapeutics INC ORD 0,33 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 0,32 %
EMCOR GROUP INC ORD 0,31 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC ORD 0,31 %
CROCS INC ORD 0,29 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC ORD 0,28 %
MATADOR RESOURCES CO ORD 0,28 %
MURPHY OIL CORP ORD 0,28 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 0,27 %
AGREE REALTY CORP ORD 0,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,44 % 8,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % 3,08 %
Rentabilidade a 6 meses -1,61 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 6,75 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,43 % 10,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,60 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,62 % 13,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,87 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 8,14