Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc

IE00B60SX402
106,53 USD 21/09/2021 00:00 Frankfurt
0,194 USD (0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX402
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2009
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 49,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 22,24 %
Saúde e farmacêuticas 19,57 %
Bens de consumo 16,75 %
Tecnológicas 15,53 %
Industriais e serviços diversos 13,77 %
Serviços públicos 6,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,81 %
Operadores de telecomunicações 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 96,64 %
Irlanda 0,45 %
Reino Unido 0,45 %
Canadá 0,24 %
Singapura 0,15 %
Ilhas Caimão 0,15 %
França 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC ORD 0,65 %
INTELLIA THERAPEUTICS INC ORD 0,37 %
CROCS INC ORD 0,31 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 0,28 %
Tenet Healthcare Corp ORD 0,27 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 0,26 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 0,26 %
TETRA TECH INC ORD 0,26 %
VARONIS SYSTEMS INC ORD 0,25 %
REXNORD CORP ORD 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -2,90 % -0,71 %
Rentabilidade a 6 meses -2,86 % 1,29 %
Rentabilidade a 1 ano 47,98 % 50,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,45 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,69 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,41 % 16,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,24 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 12,71
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