Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc

IE00B60SX402
86,55 EUR 28/09/2022 16:36 Frankfurt
1,01 EUR (1,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX402
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2009
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 43,000 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 24,17 %
Saúde e farmacêuticas 17,00 %
Bens de consumo 15,20 %
Industriais e serviços diversos 14,22 %
Tecnológicas 13,38 %
Serviços públicos 10,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,21 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 96,20 %
Irlanda 0,36 %
Reino Unido 0,34 %
Canadá 0,31 %
Ilhas Caimão 0,27 %
Tailândia 0,16 %
Singapura 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
NOK - Coroa norueguesa 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 0,44 %
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD ORD 0,39 %
KARUNA THERAPEUTICS INC ORD 0,31 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 0,30 %
MATADOR RESOURCES CO ORD 0,28 %
RBC BEARINGS INC ORD 0,28 %
MURPHY USA INC ORD 0,27 %
CHORD ENERGY CORP ORD 0,25 %
EMCOR GROUP INC ORD 0,25 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,18 % -8,46 %
Rentabilidade a 3 meses 3,19 % 3,65 %
Rentabilidade a 6 meses -8,60 % -7,45 %
Rentabilidade a 1 ano -10,99 % -6,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,23 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,23 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,10 % 13,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,60 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 10,36