Invesco QQQ Trust Series 1

US46090E1038
304,09 USD 03/12/2020 00:00 Nasdaq
0,34 USD (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
20,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46090E1038
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/03/1999
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/11/2020) 120898,180 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,25 %
Bens de consumo 25,29 %
Saúde e farmacêuticas 6,29 %
Operadores de telecomunicações 2,31 %
Industriais e serviços diversos 2,14 %
Serviços públicos 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 96,60 %
China 1,64 %
Holanda 0,58 %
Argentina 0,54 %
Canadá 0,35 %
Israel 0,14 %
Reino Unido 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 12,99 %
Microsoft ORD 10,69 %
Amazon Com ORD 10,61 %
FACEBOOK CL A ORD 4,41 %
ALPHABET CL A ORD 3,89 %
ALPHABET CL C ORD 3,77 %
TESLA ORD 3,22 %
NVIDIA ORD 2,75 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,94 %
ADOBE ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,72 % 6,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,25 % 5,96 %
Rentabilidade a 6 meses 18,88 % 22,21 %
Rentabilidade a 1 ano 38,54 % 39,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,22 % 24,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,32 % 21,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,25 % 19,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,37 %
Volatilidade do benchmark 16,64 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,20
Rácio de Treynor 20,22