Invesco QQQ Trust Series 1

US46090E1038
344,57 USD 26/01/2022 21:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
21,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46090E1038
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/03/1999
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/12/2021) 189900,920 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 65,71 %
Bens de consumo 22,02 %
Saúde e farmacêuticas 5,69 %
Industriais e serviços diversos 3,05 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
Financeiras 1,21 %
Serviços públicos 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 97,43 %
China 0,94 %
Holanda 0,83 %
Argentina 0,45 %
Reino Unido 0,36 %
Canadá 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,33 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 11,69 %
MICROSOFT CORP ORD 10,13 %
AMAZON.COM INC ORD 6,78 %
META PLATFORMS INC ORD 4,78 %
TESLA INC ORD 4,26 %
NVIDIA CORP ORD 4,15 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,50 %
BROADCOM INC ORD 1,82 %
ADOBE INC ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,72 % -13,27 %
Rentabilidade a 3 meses -6,29 % -5,49 %
Rentabilidade a 6 meses -1,72 % -0,13 %
Rentabilidade a 1 ano 13,85 % 20,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 29,06 % 34,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 21,96 % 25,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 22,10 % 22,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark 18,21 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,66
Rácio de Treynor 29,20