Invesco QQQ Trust Series 1

US46090E1038
342,01 USD 16/04/2021 21:00 Nasdaq
0,4 USD (0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
24,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46090E1038
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/03/1999
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (31/03/2021) 130825,090 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,85 %
Bens de consumo 24,84 %
Saúde e farmacêuticas 6,45 %
Industriais e serviços diversos 2,34 %
Operadores de telecomunicações 2,26 %
Serviços públicos 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 96,47 %
China 1,86 %
Holanda 0,85 %
Argentina 0,60 %
Canadá 0,31 %
Reino Unido 0,23 %
Israel 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,73 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 11,06 %
MICROSOFT CORP ORD 9,59 %
AMAZON.COM INC ORD 8,40 %
ALPHABET INC ORD 6,99 %
TESLA INC ORD 4,28 %
FACEBOOK INC ORD 3,82 %
NVIDIA CORP ORD 2,72 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,33 %
INTEL CORP ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,76 % 8,21 %
Rentabilidade a 3 meses 10,82 % 14,09 %
Rentabilidade a 6 meses 15,52 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 49,56 % 57,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 30,57 % 33,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 24,89 % 28,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 23,16 % 23,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 17,93 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,56
Rácio de Treynor 26,95