Invesco QQQ Trust Series 1

US46090E1038
363,69 USD 03/08/2021 15:32 Nasdaq
-0,91 USD (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
25,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46090E1038
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/03/1999
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (30/07/2021) 153959,490 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 64,50 %
Bens de consumo 23,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,71 %
Operadores de telecomunicações 2,32 %
Industriais e serviços diversos 2,08 %
Serviços públicos 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 95,94 %
China 1,60 %
Holanda 0,82 %
Argentina 0,57 %
Canadá 0,33 %
Reino Unido 0,25 %
Israel 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 11,00 %
MICROSOFT CORP ORD 9,82 %
AMAZON.COM INC ORD 8,35 %
ALPHABET INC ORD 7,43 %
FACEBOOK INC ORD 4,01 %
TESLA INC ORD 3,90 %
NVIDIA CORP ORD 3,65 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,51 %
ADOBE INC ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,28 % 2,20 %
Rentabilidade a 3 meses 9,51 % 13,49 %
Rentabilidade a 6 meses 12,86 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 37,03 % 41,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,58 % 30,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 25,54 % 29,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 23,95 % 24,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,61 %
Volatilidade do benchmark 17,56 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,65
Rácio de Treynor 28,01