Invesco QQQ Trust Series 1

US46090E1038
252,02 USD 02/07/2020 00:00 Nasdaq
1,56 USD (0,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
19,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46090E1038
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/03/1999
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/06/2020) 102086,720 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,42 %
Bens de consumo 24,26 %
Saúde e farmacêuticas 7,70 %
Industriais e serviços diversos 2,44 %
Operadores de telecomunicações 1,27 %
Serviços públicos 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 96,93 %
China 1,25 %
Holanda 0,53 %
Argentina 0,44 %
Canadá 0,38 %
Israel 0,16 %
Reino Unido 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 11,26 %
Apple ORD 11,24 %
Amazon Com ORD 9,83 %
FACEBOOK CL A ORD 4,38 %
ALPHABET CL A ORD 3,99 %
ALPHABET CL C ORD 3,94 %
Intel ORD 2,77 %
NVIDIA ORD 2,24 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,09 %
ADOBE ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,76 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 30,06 % 31,73 %
Rentabilidade a 6 meses 15,72 % 12,90 %
Rentabilidade a 1 ano 33,18 % 33,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,61 % 23,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,06 % 19,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,99 % 19,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,90 %
Volatilidade do benchmark 17,26 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,15
Rácio de Treynor 20,17