Invesco QQQ Trust Series 1

US46090E1038
282,13 USD 01/07/2022 21:15 Nasdaq
1,85 USD (0,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
18,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46090E1038
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/03/1999
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (30/06/2022) 146502,080 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 21/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,02 %
Bens de consumo 22,37 %
Saúde e farmacêuticas 6,12 %
Industriais e serviços diversos 3,79 %
Operadores de telecomunicações 2,17 %
Serviços públicos 1,37 %
Financeiras 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 96,88 %
China 0,95 %
Holanda 0,83 %
Argentina 0,34 %
Reino Unido 0,32 %
Canadá 0,31 %
Austrália 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 12,50 %
MICROSOFT CORP ORD 10,49 %
AMAZON.COM INC ORD 6,29 %
TESLA INC ORD 4,03 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,52 %
META PLATFORMS INC ORD 3,45 %
NVIDIA CORP ORD 3,38 %
BROADCOM INC ORD 2,03 %
PEPSICO INC ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,17 % -5,91 %
Rentabilidade a 3 meses -17,05 % -17,34 %
Rentabilidade a 6 meses -22,06 % -24,51 %
Rentabilidade a 1 ano -8,62 % -7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,31 % 21,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,47 % 21,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,44 % 19,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,91 %
Volatilidade do benchmark 19,94 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 19,85