Invesco QQQ Trust Series 1

US46090E1038
288,55 USD 05/12/2022 18:18 Nasdaq
-4,001 USD (-1,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
17,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46090E1038
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/03/1999
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (30/11/2022) 157491,250 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,52 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 60,21 %
Bens de consumo 21,75 %
Saúde e farmacêuticas 7,43 %
Industriais e serviços diversos 4,24 %
Operadores de telecomunicações 3,72 %
Serviços públicos 1,43 %
Financeiras 1,15 %
País Peso
Estados Unidos 97,39 %
Holanda 0,76 %
China 0,64 %
Canadá 0,38 %
Reino Unido 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 14,19 %
MICROSOFT CORP ORD 9,97 %
AMAZON.COM INC ORD 6,01 %
TESLA INC ORD 4,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,36 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,26 %
NVIDIA CORP ORD 2,72 %
PEPSICO INC ORD 2,39 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,12 %
META PLATFORMS INC ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,78 % 4,66 %
Rentabilidade a 3 meses -4,91 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -4,45 % -7,45 %
Rentabilidade a 1 ano -18,40 % -21,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,84 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,30 % 19,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,75 % 20,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,39 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 19,21