Invesco QQQ Trust Series 1

US46090E1038
266,83 USD 18/09/2020 00:00 Nasdaq
-3,51 USD (-1,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
20,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46090E1038
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/03/1999
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/08/2020) 117265,510 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,27 %
Bens de consumo 26,48 %
Saúde e farmacêuticas 6,37 %
Industriais e serviços diversos 1,99 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
Serviços públicos 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 96,76 %
China 1,49 %
Holanda 0,52 %
Argentina 0,47 %
Canadá 0,38 %
Israel 0,15 %
Reino Unido 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 14,26 %
Amazon Com ORD 10,97 %
Microsoft ORD 10,90 %
FACEBOOK CL A ORD 4,50 %
TESLA ORD 3,76 %
ALPHABET CL A ORD 3,58 %
ALPHABET CL C ORD 3,50 %
NVIDIA ORD 2,68 %
ADOBE ORD 2,01 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 7,25 % 7,72 %
Rentabilidade a 6 meses 40,31 % 43,10 %
Rentabilidade a 1 ano 34,34 % 34,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,89 % 23,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,77 % 22,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,43 % 19,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 16,91 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,38
Rácio de Treynor 23,68