Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist

IE00BDVJF675
19,71 USD 01/03/2021 00:00 Londres
0,07 USD (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDVJF675
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 82,910 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,50 %
Obrigações 11,15 %
Tesouraria 2,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,88 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,51 %
SOUTHERN CO PFD 2,07 %
WELLS FARGO 4.75% SR:Z CLASS A 1,35 %
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF 1,34 %
JPM CHASE DS REP 1/400 SRS DD PRF 1,21 %
AT&T 4.75% SR:C 1,19 %
WLS DS REP 1/1000 CL A SRS Q PRP PRF 1,18 %
CITIGROUP DS REP 1/1000TH SRS K PRF 1,09 %
PNC FIN SRS P DS REP 1/4000TH PR PRF 1,02 %
CAP ONE FIN 40 DS REP PRF SRS I 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses -1,60 % -1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,16 % -2,35 %
Rentabilidade a 1 ano -3,38 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,35 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -