Invesco Preferred ETF

US46138E5116
14,97 USD 21/01/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,05 USD (-0,32 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E5116
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 5777,930 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 19/01/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,18 %
Obrigações 9,81 %
Tesouraria 0,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,43 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CITIGROUP DS REP 1/1000TH SRS K PRF 1,63 %
WELLS FARGO 4.75% SR:Z CLASS A 1,40 %
JPM CHASE DS REP 1/400 SRS DD PRF 1,32 %
WLS DS REP 1/1000 CL A SRS Q PRP PRF 1,32 %
BNK AMR DS REP 1 BY 1000 SRS KK PRF 1,22 %
AT&T 4.75% SR:C 1,19 %
PNC FIN SRS P DS REP 1/4000TH PR PRF 1,18 %
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF 1,17 %
BANK AMER DS REP 1/1000 SRS GG PRF 1,13 %
CAP ONE FIN 40 DS REP PRF SRS I 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % -1,51 %
Rentabilidade a 6 meses 0,53 % -2,89 %
Rentabilidade a 1 ano -4,40 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,65 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,96 % 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,15 %
Volatilidade do benchmark 5,13 %
Beta 0,50
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,33
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 8,06