Invesco Preferred ETF

US46138E5116
15,11 USD 07/05/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,0017144 USD (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
4,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E5116
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 5747,860 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 19/04/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,37 %
Obrigações 10,19 %
Tesouraria 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 2,42 %
Citigroup Inc 1,63 %
WELLS FARGO & CO 4.75% 1,39 %
WLS DS REP 1/1000 CL A SRS Q PRP PRF 1,36 %
BNK AMR DS REP 1 BY 1000 SRS KK PRF 1,23 %
AT&T INC 4.75% 1,15 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 1,15 %
Bank Of America Corp 1,13 %
CAPITAL ONE FIN 40 DS REP CUM PRF 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,79 % -1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,77 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses 2,68 % -4,95 %
Rentabilidade a 1 ano 0,84 % -7,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,74 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,54 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,49 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,51
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,34
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,92