Invesco Preferred ETF

US46138E5116
15,02 USD 01/12/2020 00:00 New York Stock Exchange
0 USD (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E5116
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 5529,030 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 23/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,88 %
Obrigações 7,86 %
Tesouraria 0,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,42 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CITIGROUP DS REP 1/1000TH SRS K PRF 1,62 %
WELLS FARGO 4.75% SR:Z CLASS A 1,40 %
WLS DS REP 1/1000 CL A SRS Q PRP PRF 1,33 %
JPM CHASE DS REP 1/400 SRS DD PRF 1,31 %
BNK AMR DS REP 1 BY 1000 SRS KK PRF 1,22 %
PNC FIN SRS P DS REP 1/4000TH PR PRF 1,21 %
AT&T 4.75% SR:C 1,17 %
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF 1,16 %
BANK AMER DS REP 1/1000 SRS GG PRF 1,14 %
CAP ONE FIN 40 DS REP PRF SRS I 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % 1,15 %
Rentabilidade a 6 meses -1,00 % -2,32 %
Rentabilidade a 1 ano -1,73 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,59 % 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,20 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,49
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,33
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,48