Invesco Preferred ETF

US46138E5116
14,15 USD 01/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,09 USD (0,66 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
4,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E5116
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (29/06/2020) 4956,460 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,49 %
Obrigações 4,87 %
Tesouraria 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
Principais títulos em carteira Peso
CITIGROUP DS REP 1/1000TH SRS K PRF 1,65 %
PNC FIN SRS P DS REP 1/4000TH PR PRF 1,52 %
WELLS FARGO 4.75% SR:Z CLASS A 1,38 %
JPM CHASE DS REP 1/400 SRS DD PRF 1,36 %
WLS DS REP 1/1000 CL A SRS Q PRP PRF 1,36 %
BNK AMR DS REP 1 BY 1000 SRS KK PRF 1,26 %
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF 1,21 %
BANK AMER DS REP 1/1000 SRS GG PRF 1,20 %
AT&T 4.75% SR:C 1,14 %
BANK OF AME 1000 DS REP PRF SRS LL 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,56 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -