Invesco Preferred ETF

US46138E5116
12,04 USD 02/12/2022 17:16 New York Stock Exchange
0,03 USD (0,25 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E5116
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 4823,560 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 21/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,03 %
Obrigações 8,58 %
Tesouraria 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,30 %
Principais títulos em carteira Peso
CITIGROUP DS REP 1/1000TH SRS K PRF 1,95 %
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF 1,46 %
JPM CHASE DS REP 1/400 SRS DD PRF 1,43 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.625% 1,38 %
WELLS FARGO & CO 4.75% 1,36 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.2% 1,31 %
BNK AMR DS REP 1 BY 1000 SRS KK PRF 1,29 %
BANK AMER DS REP 1/1000 SRS GG PRF 1,28 %
AT&T INC 4.75% 1,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.55% 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % -0,88 %
Rentabilidade a 3 meses -6,18 % -2,16 %
Rentabilidade a 6 meses -2,60 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano -6,80 % -4,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,42 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % 5,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,88 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,60