Invesco Preferred ETF

US46138E5116
14,60 USD 23/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,17 USD (-1,18 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
4,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E5116
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 5189,070 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,67 %
Obrigações 5,96 %
Tesouraria 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,76 %
Principais títulos em carteira Peso
CITIGROUP DS REP 1/1000TH SRS K PRF 1,64 %
WELLS FARGO 4.75% SR:Z CLASS A 1,37 %
PNC FIN SRS P DS REP 1/4000TH PR PRF 1,35 %
WLS DS REP 1/1000 CL A SRS Q PRP PRF 1,33 %
JPM CHASE DS REP 1/400 SRS DD PRF 1,31 %
BNK AMR DS REP 1 BY 1000 SRS KK PRF 1,24 %
AT&T 4.75% SR:C 1,17 %
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF 1,17 %
BANK AMER DS REP 1/1000 SRS GG PRF 1,16 %
BANK OF AME 1000 DS REP PRF SRS LL 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,42 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,86 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses 28,47 % -3,91 %
Rentabilidade a 1 ano -3,13 % -2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,79 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,74 % 2,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,55 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 0,44
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,30
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 11,50