Invesco Preferred ETF

US46138E5116
15,23 USD 03/08/2021 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Global Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E5116
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 6240,080 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 19/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,40 %
Obrigações 11,49 %
Tesouraria 0,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,28 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 2,77 %
JPMorgan Chase & Co 2,47 %
Citigroup Inc 1,61 %
WELLS FARGO & CO 4.75% 1,40 %
WLS DS REP 1/1000 CL A SRS Q PRP PRF 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.625% 1,34 %
Bank Of America Corp 1,24 %
AT&T INC 4.75% 1,19 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 4,10 % 2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 6,17 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano 7,80 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,43 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,76 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,54 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,53
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,33
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,78