Invesco Preferred ETF

US46138E5116
14,77 USD 14/01/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,09 USD (-0,61 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E5116
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 6693,060 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,08 %
Obrigações 8,42 %
Tesouraria -0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Of America Corp 2,33 %
Citigroup Inc 1,59 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.2% 1,53 %
WELLS FARGO & CO 4.75% 1,50 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.625% 1,46 %
AT&T INC 4.75% 1,26 %
WLS DS REP 1/1000 CL A SRS Q PRP PRF 1,25 %
JPMorgan Chase & Co 1,24 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.55% 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -1,60 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % 0,49 %
Rentabilidade a 6 meses 2,44 % 1,14 %
Rentabilidade a 1 ano 10,00 % 6,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,47 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,58 % 7,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,47 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 6,70