Invesco Preferred ETF

US46138E5116
12,31 USD 28/06/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E5116
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 5402,980 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 21/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,06 %
Obrigações 7,87 %
Tesouraria -0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
Principais títulos em carteira Peso
CITIGROUP DS REP 1/1000TH SRS K PRF 1,82 %
WLS DS REP 1/1000 CL A SRS Q PRP PRF 1,36 %
JPM CHASE DS REP 1/400 SRS DD PRF 1,34 %
WELLS FARGO & CO 4.75% 1,32 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.2% 1,31 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.625% 1,29 %
BNK AMR DS REP 1 BY 1000 SRS KK PRF 1,22 %
BANK AMER DS REP 1/1000 SRS GG PRF 1,21 %
JPMRGN CHS DS REP 1 400TH SRS EE PRF 1,20 %
AT&T INC 4.75% 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,76 % -4,23 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -5,13 %
Rentabilidade a 6 meses -8,81 % -9,00 %
Rentabilidade a 1 ano -3,84 % -5,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,89 % 5,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,69 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 4,37