Invesco Physical Gold ETC

IE00B579F325
168,45 EUR 20/05/2022 15:51 Euronext Amesterdão
-0,21 EUR (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - ouro Categoria
8,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B579F325
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/06/2009
Categoria Matérias-primas - ouro
Carteira do fundo (29/04/2022) 16139,060 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Principais títulos em carteira Peso
GOLD COMMODITY 100,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,10 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses 2,38 % 4,30 %
Rentabilidade a 6 meses 3,91 % 6,08 %
Rentabilidade a 1 ano 10,46 % 13,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,97 % 15,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,62 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,92 % 3,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,33 %
Volatilidade do benchmark 11,25 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 9,40