Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

US46138G6310
26,22 USD 27/01/2023 21:15 Nasdaq
0,07 USD (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138G6310
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/10/2020
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 703,930 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,95 %
Saúde e farmacêuticas 26,47 %
Bens de consumo 19,98 %
Industriais e serviços diversos 9,24 %
Serviços públicos 6,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,29 %
Operadores de telecomunicações 0,65 %
País Peso
Estados Unidos 80,36 %
Irlanda 4,72 %
Reino Unido 2,56 %
China 2,54 %
Israel 2,39 %
Singapura 1,64 %
França 1,06 %
Alemanha 1,04 %
Holanda 0,89 %
Ilhas Caimão 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,17 %
CHF - Franco suíço 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 2,21 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,03 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 1,95 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 1,91 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 1,87 %
CDW CORP ORD 1,82 %
ULTA BEAUTY INC ORD 1,81 %
VERISIGN INC ORD 1,64 %
INSULET CORP ORD 1,54 %
TRADE DESK INC ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,75 % 6,15 %
Rentabilidade a 3 meses 3,95 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses 1,30 % 1,07 %
Rentabilidade a 1 ano -2,80 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -