Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

US46138G6310
24,62 USD 23/05/2022 21:15 Nasdaq
0,14 USD (0,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138G6310
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/10/2020
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 806,720 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Obrigações 0,04 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,27 %
Bens de consumo 23,66 %
Saúde e farmacêuticas 19,29 %
Industriais e serviços diversos 7,47 %
Serviços públicos 6,48 %
Financeiras 1,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
Operadores de telecomunicações 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 83,09 %
Irlanda 4,54 %
Israel 3,31 %
Reino Unido 2,68 %
China 2,62 %
França 1,12 %
Alemanha 0,94 %
Suíça 0,84 %
Canadá 0,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,13 %
CHF - Franco suíço 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
EXPEDIA GROUP INC ORD 2,03 %
TRADE DESK INC ORD 2,00 %
COSTAR GROUP INC ORD 1,94 %
MONGODB INC ORD 1,83 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 1,76 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 1,75 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,74 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 1,73 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 1,73 %
CDW CORP ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,00 % -9,98 %
Rentabilidade a 3 meses -8,90 % -3,73 %
Rentabilidade a 6 meses -25,20 % -14,30 %
Rentabilidade a 1 ano -10,53 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -