Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

US46138G6310
22,45 USD 23/09/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138G6310
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/10/2020
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 798,710 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,60 %
Bens de consumo 22,78 %
Saúde e farmacêuticas 20,23 %
Serviços públicos 8,93 %
Industriais e serviços diversos 6,97 %
Financeiras 1,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,15 %
Operadores de telecomunicações 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 82,24 %
Irlanda 4,41 %
Israel 3,58 %
Reino Unido 2,81 %
China 2,40 %
Alemanha 1,14 %
França 1,11 %
Canadá 0,87 %
Suíça 0,73 %
Ilhas Caimão 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,21 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
ENPHASE ENERGY INC ORD 3,01 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,28 %
COSTAR GROUP INC ORD 2,26 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 1,94 %
CDW CORP ORD 1,93 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 1,78 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 1,70 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 1,69 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 1,68 %
MONGODB INC ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,92 % -9,26 %
Rentabilidade a 3 meses 3,18 % 7,04 %
Rentabilidade a 6 meses -11,47 % -5,62 %
Rentabilidade a 1 ano -20,49 % -5,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -