Invesco NASDAQ Internet ETF

US46137V5306
123,09 USD 20/05/2022 17:55 Nasdaq
-3 USD (-2,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
5,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5306
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/06/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 527,910 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 19/12/2008

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,09 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 73,45 %
Bens de consumo 24,29 %
Saúde e farmacêuticas 0,42 %
Financeiras 0,40 %
Industriais e serviços diversos 0,34 %
País Peso
Estados Unidos 83,68 %
China 7,64 %
Canadá 3,22 %
Argentina 2,18 %
Singapura 1,62 %
Luxemburgo 1,06 %
Israel 0,39 %
Índia 0,06 %
França 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,53 %
META PLATFORMS INC ORD 8,46 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,32 %
MICROSOFT CORP ORD 8,29 %
Walt Disney Co ORD 7,42 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,15 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,05 %
ADOBE INC ORD 3,91 %
NETFLIX INC ORD 3,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -19,47 % -13,04 %
Rentabilidade a 3 meses -19,73 % -9,73 %
Rentabilidade a 6 meses -44,32 % -24,20 %
Rentabilidade a 1 ano -36,06 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % 22,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,32 % 21,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,01 % 20,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,14 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 1,02
Tracking Error 3,18 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,15 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,07