Invesco NASDAQ Internet ETF

US46137V5306
115,38 USD 23/09/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
5,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5306
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 484,660 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 19/12/2008

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 73,31 %
Bens de consumo 25,10 %
Financeiras 0,37 %
Industriais e serviços diversos 0,37 %
Saúde e farmacêuticas 0,31 %
País Peso
Estados Unidos 82,94 %
China 8,95 %
Canadá 2,61 %
Singapura 1,52 %
Luxemburgo 1,12 %
Israel 0,36 %
Índia 0,11 %
França 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,05 %
MICROSOFT CORP ORD 8,32 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,25 %
Walt Disney Co ORD 7,74 %
META PLATFORMS INC ORD 6,62 %
SALESFORCE INC ORD 4,63 %
NETFLIX INC ORD 4,59 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,09 %
ADOBE INC ORD 3,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,93 % -11,03 %
Rentabilidade a 3 meses 5,50 % 5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -22,39 % -14,14 %
Rentabilidade a 1 ano -43,17 % -11,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % 20,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,27 % 22,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,97 % 19,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,19 %
Volatilidade do benchmark 20,91 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,14 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,18 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,16