Invesco NASDAQ Internet ETF

US46137V5306
139,85 USD 06/02/2023 19:02 Nasdaq
-0,97 USD (-0,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
4,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5306
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/06/2008
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 467,360 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 19/12/2008

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,08 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 74,23 %
Bens de consumo 24,48 %
Financeiras 0,38 %
Industriais e serviços diversos 0,35 %
Saúde e farmacêuticas 0,24 %
País Peso
Estados Unidos 81,64 %
China 9,58 %
Canadá 3,07 %
Singapura 1,33 %
Luxemburgo 0,95 %
Israel 0,48 %
Índia 0,11 %
França 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
META PLATFORMS INC ORD 8,80 %
MICROSOFT CORP ORD 8,12 %
Walt Disney Co ORD 7,67 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,56 %
AMAZON.COM INC ORD 7,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,35 %
ADOBE INC ORD 4,21 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,19 %
NETFLIX INC ORD 4,17 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,03 % 14,77 %
Rentabilidade a 3 meses 18,31 % 10,11 %
Rentabilidade a 6 meses -4,56 % -10,92 %
Rentabilidade a 1 ano -15,49 % -10,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,21 % 14,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,73 % 19,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,63 % 21,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,90 %
Volatilidade do benchmark 22,55 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,10 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,59