Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF Acc

IE00BQ70R696
52,61 USD 22/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,0687 USD (-0,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
10,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQ70R696
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2014
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30/06/2021) 666,120 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 86,54 %
Irlanda 3,28 %
China 2,48 %
Reino Unido 1,79 %
Alemanha 1,53 %
França 0,97 %
Suíça 0,95 %
Holanda 0,79 %
Dinamarca 0,71 %
Canadá 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,70 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN INC ORD 7,58 %
MODERNA INC ORD 7,39 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,68 %
ILLUMINA INC ORD 5,49 %
BIOGEN INC ORD 4,11 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,04 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,00 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 3,22 %
SEAGEN INC ORD 2,27 %
ASTRAZENECA PLC DR 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,29 % 3,66 %
Rentabilidade a 3 meses 8,31 % 11,27 %
Rentabilidade a 6 meses 2,83 % 5,42 %
Rentabilidade a 1 ano 13,83 % 21,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,40 % 18,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,46 % 14,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 21,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,42 %
Volatilidade do benchmark 17,93 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 11,87