Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF Acc

IE00BQ70R696
50,20 USD 27/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,8336 USD (-1,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
11,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQ70R696
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2014
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30/09/2021) 684,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 85,49 %
Irlanda 3,80 %
China 2,47 %
Alemanha 2,01 %
Reino Unido 1,72 %
França 0,99 %
Dinamarca 0,90 %
Holanda 0,85 %
Suíça 0,78 %
Canadá 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,20 %
Principais títulos em carteira Peso
MODERNA INC ORD 8,65 %
AMGEN INC ORD 7,98 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 7,48 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 5,43 %
ILLUMINA INC ORD 5,42 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,83 %
BIOGEN INC ORD 3,53 %
SEAGEN INC ORD 2,65 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 2,12 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,11 % -6,30 %
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % -0,55 %
Rentabilidade a 6 meses 5,06 % 3,87 %
Rentabilidade a 1 ano 19,60 % 17,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,71 % 19,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,26 % 14,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 21,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,98 %
Volatilidade do benchmark 17,82 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 10,14
refinitiv