Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF Acc

IE00BQ70R696
38,97 EUR 23/09/2022 13:50 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Categoria
6,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQ70R696
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2014
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (31/08/2022) 586,910 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,89 %
Tecnológicas 0,10 %
Industriais e serviços diversos 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 84,26 %
Reino Unido 3,86 %
Irlanda 3,02 %
Alemanha 1,62 %
Holanda 1,36 %
França 1,21 %
Ilhas Caimão 0,94 %
Canadá 0,87 %
Dinamarca 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
GILEAD SCIENCES INC ORD 7,54 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 7,40 %
AMGEN INC ORD 7,21 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,45 %
MODERNA INC ORD 5,40 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD 3,61 %
ILLUMINA INC ORD 3,24 %
BIOGEN INC ORD 2,95 %
SEAGEN INC ORD 2,93 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,14 % -8,20 %
Rentabilidade a 3 meses 11,69 % 4,48 %
Rentabilidade a 6 meses 0,81 % -9,53 %
Rentabilidade a 1 ano -15,01 % -35,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,09 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,52 %
Volatilidade do benchmark 19,80 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 6,63