Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF Acc

IE00BQ70R696
38,97 EUR 27/09/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Global Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQ70R696
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2014
Categoria Ações Setor Biotecnologia Global
Carteira do fundo (31/08/2023) 539,130 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,99 %
Tecnológicas 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 82,76 %
Reino Unido 5,49 %
Irlanda 4,15 %
Holanda 1,58 %
França 1,50 %
Alemanha 1,29 %
Ilhas Caimão 0,86 %
Dinamarca 0,69 %
Canadá 0,54 %
Suíça 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,24 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN INC ORD 9,36 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 8,47 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 8,42 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 8,01 %
MODERNA INC ORD 4,07 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD 3,74 %
SEAGEN INC ORD 3,65 %
BIOGEN INC ORD 3,64 %
ILLUMINA INC ORD 2,47 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -2,49 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % -0,18 %
Rentabilidade a 6 meses 0,87 % -6,31 %
Rentabilidade a 1 ano -1,20 % -5,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % -7,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,33 %
Volatilidade do benchmark 19,95 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,20