Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF Acc

IE00BQ70R696
41,19 EUR 27/01/2023 12:07 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Biotecnologia Global Categoria
6,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BQ70R696
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2014
Categoria Ações Setor Biotecnologia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 594,890 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,95 %
Tecnológicas 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 82,59 %
Reino Unido 4,41 %
Irlanda 4,15 %
Alemanha 1,50 %
França 1,33 %
Holanda 1,28 %
Ilhas Caimão 1,09 %
Dinamarca 0,81 %
Canadá 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
GILEAD SCIENCES INC ORD 8,03 %
AMGEN INC ORD 7,60 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 7,32 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 7,03 %
MODERNA INC ORD 6,51 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD 3,94 %
BIOGEN INC ORD 3,74 %
ILLUMINA INC ORD 3,01 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 2,78 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % 3,89 %
Rentabilidade a 6 meses 4,60 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 14,35 % 4,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,89 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,42 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,89 %
Volatilidade do benchmark 20,14 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,35