Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

IE00B60SX394
76,86 EUR 01/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,074 EUR (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
9,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX394
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2009
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/01/2023) 2990,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,39 %
Bens de consumo 19,09 %
Financeiras 15,83 %
Saúde e farmacêuticas 13,88 %
Industriais e serviços diversos 11,78 %
Serviços públicos 8,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,36 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 66,14 %
Japão 6,16 %
Reino Unido 4,67 %
Canadá 3,67 %
Suíça 3,32 %
França 3,06 %
Alemanha 2,26 %
Austrália 2,21 %
Holanda 1,54 %
Irlanda 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,05 %
EUR - Euro 8,87 %
JPY - Iene japonês 6,15 %
GBP - Libra esterlina 4,35 %
CAD - Dólar canadiano 3,24 %
CHF - Franco suíço 2,85 %
AUD - Dólar australiano 2,24 %
SEK - Coroa sueca 0,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,47 %
MICROSOFT CORP ORD 3,34 %
AMAZON.COM INC ORD 1,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,12 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,05 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,97 %
TESLA INC ORD 0,93 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,91 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,25 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -4,91 % -3,27 %
Rentabilidade a 1 ano -5,21 % -3,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,41 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,41 % 10,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,40