Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

IE00B60SX394
75,52 EUR 28/09/2022 16:17 Frankfurt
0,274 EUR (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
10,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX394
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 3180,770 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,64 %
Bens de consumo 19,74 %
Financeiras 15,64 %
Saúde e farmacêuticas 13,71 %
Industriais e serviços diversos 11,02 %
Serviços públicos 8,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,25 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 66,13 %
Japão 6,18 %
Reino Unido 4,80 %
Canadá 3,74 %
Suíça 3,31 %
França 2,93 %
Austrália 2,17 %
Alemanha 2,16 %
Holanda 1,46 %
Irlanda 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,04 %
EUR - Euro 8,20 %
JPY - Iene japonês 6,02 %
GBP - Libra esterlina 4,22 %
CAD - Dólar canadiano 3,27 %
CHF - Franco suíço 2,82 %
AUD - Dólar australiano 2,15 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,50 %
MICROSOFT CORP ORD 3,66 %
AMAZON.COM INC ORD 1,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,35 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,28 %
TESLA INC ORD 1,23 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,93 %
NVIDIA CORP ORD 0,80 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,81 % -6,80 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -8,92 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano -3,77 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,80 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,10 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,33 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 11,72