Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

IE00B60SX170
108,07 EUR 03/02/2023 16:13 Xetra - Frankfurt
0,415 EUR (0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX170
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 3107,810 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,52 %
Bens de consumo 18,37 %
Saúde e farmacêuticas 14,88 %
Financeiras 12,88 %
Industriais e serviços diversos 10,44 %
Serviços públicos 8,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 96,54 %
Irlanda 1,69 %
Reino Unido 0,72 %
Suíça 0,42 %
Canadá 0,22 %
Holanda 0,12 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,52 %
MICROSOFT CORP ORD 4,87 %
AMAZON.COM INC ORD 2,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,63 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,41 %
TESLA INC ORD 1,36 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,33 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,32 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,10 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,61 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -5,47 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -6,54 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,44 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,91 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,72 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,64 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 12,68