Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

IE00B60SX170
105,18 EUR 18/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX170
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 3052,360 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,43 %
Bens de consumo 20,09 %
Saúde e farmacêuticas 12,92 %
Financeiras 12,41 %
Industriais e serviços diversos 9,28 %
Serviços públicos 5,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
Operadores de telecomunicações 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 96,44 %
Irlanda 1,81 %
Reino Unido 0,76 %
Suíça 0,37 %
Canadá 0,19 %
Holanda 0,14 %
Argentina 0,14 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,82 %
MICROSOFT CORP ORD 5,58 %
AMAZON.COM INC ORD 3,53 %
TESLA INC ORD 2,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,03 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,94 %
META PLATFORMS INC ORD 1,86 %
NVIDIA CORP ORD 1,71 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,17 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses -1,81 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -9,66 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano 10,54 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,72 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,20 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,66 % 15,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 14,64