Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

IE00B60SX170
118,44 USD 17/06/2021 00:00 Frankfurt
0,1203 USD (0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX170
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 2121,970 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,74 %
Bens de consumo 20,51 %
Saúde e farmacêuticas 12,99 %
Financeiras 12,30 %
Industriais e serviços diversos 10,37 %
Serviços públicos 5,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 95,85 %
Irlanda 1,79 %
Reino Unido 0,80 %
Suíça 0,37 %
Canadá 0,19 %
Argentina 0,18 %
Holanda 0,16 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,76 %
MICROSOFT CORP ORD 4,75 %
AMAZON.COM INC ORD 3,64 %
ALPHABET INC ORD 3,39 %
FACEBOOK INC ORD 1,90 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,32 %
TESLA INC ORD 1,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,21 %
VISA INC ORD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,77 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 6,09 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 16,32 % 15,81 %
Rentabilidade a 1 ano 30,78 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,47 % 16,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,24 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,73 % 16,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 15,51