Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

IE00B60SX170
104,58 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
0,495 EUR (0,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX170
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2009
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 3074,100 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,13 %
Bens de consumo 19,75 %
Saúde e farmacêuticas 13,91 %
Financeiras 12,28 %
Industriais e serviços diversos 9,74 %
Serviços públicos 7,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,38 %
Operadores de telecomunicações 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 96,72 %
Irlanda 1,67 %
Reino Unido 0,67 %
Suíça 0,38 %
Canadá 0,19 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,20 %
MICROSOFT CORP ORD 5,43 %
AMAZON.COM INC ORD 3,35 %
TESLA INC ORD 2,13 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,90 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,80 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,25 %
NVIDIA CORP ORD 1,23 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,60 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,02 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -8,65 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 0,89 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,75 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,10 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,72 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 15,90